| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 128.00 | 41 506.00 | 623.00 | 42 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 000.00 | 210 000.00 | 623 000.00 | 833 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953.00 | 5 236.00 | 717.00 | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 315 000.00 | 106 891 000.00 | 417 424 000.00 | 524 315 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 637 000.00 | 107 101 000.00 | 421 536 000.00 | 528 637 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 15 294 000.00 | | 15 294 000.00 | 15 294 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 664 000.00 | 266 000.00 | 28 398 000.00 | 28 664 000.00 |
BZ Autres créances | 42 954 000.00 | | 42 954 000.00 | 42 954 000.00 |
CF Disponibilités | 37 236 000.00 | | 37 236 000.00 | 37 236 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 149 000.00 | 266 000.00 | 123 883 000.00 | 124 149 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 786 000.00 | 107 367 000.00 | 545 419 000.00 | 652 786 000.00 |
CU Autres participations | 20 170 074.00 | 1 605 199.00 | 18 564 875.00 | 20 170 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 888 000.00 | 6 888 000.00 | | 6 888 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DG Autres réserves | 35 062 000.00 | 43 945 000.00 | | 35 062 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 010 007.00 | | | 13 010 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 994 600.00 | | | 12 994 600.00 |
DL TOTAL (I) | 81 557 000.00 | 71 220 000.00 | | 81 557 000.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 137 000.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 137 000.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 545 300.00 | | | 21 545 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 472 000.00 | 274 631 000.00 | | 320 472 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 000.00 | 6 337 000.00 | | 5 659 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 531 446.00 | | | 11 531 446.00 |
EA Autres dettes | 137 639 000.00 | 48 443 000.00 | | 137 639 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 770 000.00 | 329 411 000.00 | | 463 770 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 419 000.00 | 400 764 000.00 | | 545 419 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 622 912.00 | | | 114 622 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 607 000.00 | 5 387 000.00 | | 24 607 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -52 000.00 | -4 000.00 | | -52 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -52 000.00 | -4 000.00 | | -52 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 611 000.00 | |
FG Production vendue services | 6 249 680.00 | | 6 249 680.00 | 6 249 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 611 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 020 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 468 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 186 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 312 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 708 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 964 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 605 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 604 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 179 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 762 000.00 | 3 161 000.00 | | 35 762 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 495 338.00 | | | 4 495 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 762 000.00 | 3 161 000.00 | | 35 762 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 720.00 | | | 551 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 466.00 | | | 565 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 762 000.00 | 3 161 000.00 | | 35 762 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 512 000.00 | -2 629 000.00 | | -10 512 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 832 678.00 | | | 21 832 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 838 078.00 | | | 8 838 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 994 600.00 | | | 12 994 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 24 342 000.00 | 5 244 000.00 | | 24 342 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 594 000.00 | 5 402 000.00 | | 24 594 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -15 000.00 | 15 000.00 | | -15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 608 000.00 | 5 387 000.00 | | 24 608 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 832 202.00 | | 354 290.00 | 20 832 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 249.00 | 20 254 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 249.00 | 21 047 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 372.00 | | 171 535.00 | 549 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 210 702.00 | | 182 755.00 | 20 210 702.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 292.00 | 60 425.00 | 383 717.00 | 323 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 512.00 | 5 994.00 | 41 506.00 | 35 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 780.00 | 54 431.00 | 342 211.00 | 287 780.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 605 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 605 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 605 199.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 227.00 | 664 227.00 | | 664 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 330 229.00 | 8 330 229.00 | | 8 330 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
UX Autres créances clients | 7 321 638.00 | 7 321 638.00 | | 7 321 638.00 |
VB T. V. A. | 470 844.00 | 470 844.00 | | 470 844.00 |
VC Groupe et associés | 157 315 151.00 | 157 315 151.00 | | 157 315 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 545 300.00 | 5 545 954.00 | 6 139 628.00 | 21 545 300.00 |
VI Groupe et associés | 96 854 012.00 | 96 854 012.00 | | 96 854 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478 705.00 | | | 1 478 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 364.00 | 1 436 364.00 | | 1 436 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618 892.00 | 3 618 892.00 | | 3 618 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 820 287.00 | 168 786 154.00 | 34 133.00 | 168 820 287.00 |
VW T.V.A. | 1 713 300.00 | 1 713 300.00 | | 1 713 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 622 258.00 | 114 622 912.00 | 6 139 628.00 | 130 622 258.00 |