| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 128.00 | 35 511.00 | 6 616.00 | 42 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953.00 | 3 687.00 | 2 265.00 | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 418.00 | 284 092.00 | 259 325.00 | 543 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 832 201.00 | 323 291.00 | 20 508 910.00 | 20 832 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 937 000.00 | | 7 937 000.00 | 7 937 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 556 778.00 | | 6 556 778.00 | 6 556 778.00 |
BZ Autres créances | 89 508 954.00 | | 89 508 954.00 | 89 508 954.00 |
CF Disponibilités | 3 345 204.00 | | 3 345 204.00 | 3 345 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 475 796.00 | | 99 475 796.00 | 99 475 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 307 997.00 | 323 291.00 | 119 984 706.00 | 120 307 997.00 |
CU Autres participations | 20 126 568.00 | | 20 126 568.00 | 20 126 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 888 373.00 | | | 6 888 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 837 688.00 | | | 837 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DG Autres réserves | 43 945 000.00 | 19 412 000.00 | | 43 945 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 010 007.00 | | | 13 010 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 960 414.00 | | | 49 960 414.00 |
DL TOTAL (I) | 85 730 153.00 | | | 85 730 153.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 130 000.00 | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | 130 000.00 | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 017 144.00 | | | 19 017 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 397 153.00 | | | 10 397 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 239.00 | | | 1 906 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 647.00 | | | 2 741 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
EA Autres dettes | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 254 552.00 | | | 34 254 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 984 706.00 | | | 119 984 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 733 185.00 | | | 16 733 185.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 387 000.00 | 24 238 000.00 | | 5 387 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -4 000.00 | 23 000.00 | | -4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -4 000.00 | 23 000.00 | | -4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 014 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 864 959.00 | | 3 864 959.00 | 3 864 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 959.00 | | 3 864 959.00 | 3 864 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 290 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 535 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 493 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 129 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 991 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 348 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 161 000.00 | 27 624 000.00 | | 3 161 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 016.00 | | | -6 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 617 669.00 | | | -1 617 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 459 670.00 | | | 53 459 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 255.00 | | | 3 499 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 960 414.00 | | | 49 960 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 159 000.00 | 169 000.00 | | 159 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 244 000.00 | 24 112 000.00 | | 5 244 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 402 000.00 | 24 281 000.00 | | 5 402 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -15 000.00 | -43 000.00 | | -15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 387 000.00 | 24 238 000.00 | | 5 387 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 596 189.00 | | 240 918.00 | 20 596 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 904.00 | | 20 832 202.00 | 4 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | | 549 372.00 | 4 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 322.00 | | 78 955.00 | 475 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 048 739.00 | | 161 963.00 | 20 048 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 631.00 | 51 565.00 | 4 904.00 | 276 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 327.00 | 6 185.00 | | 29 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 304.00 | 45 380.00 | 4 904.00 | 247 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 239.00 | 1 906 239.00 | | 1 906 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741 647.00 | 2 741 647.00 | | 2 741 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 808.00 | 188 808.00 | | 188 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 556 778.00 | 6 556 778.00 | | 6 556 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 017 145.00 | 1 495 778.00 | 6 063 300.00 | 19 017 145.00 |
VI Groupe et associés | 10 397 154.00 | 10 397 154.00 | | 10 397 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 930.00 | | | 912 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 508 954.00 | 89 508 954.00 | | 89 508 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 158 600.00 | 96 124 467.00 | 34 133.00 | 96 158 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 254 552.00 | 16 733 185.00 | 6 063 300.00 | 34 254 552.00 |