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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 130.00 | 39 973.00 | 44 157.00 | 84 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 846.00 | 39 973.00 | 183 873.00 | 223 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 414.00 | 4 224.00 | 614 190.00 | 618 414.00 |
BZ Autres créances | 213 813.00 | | 213 813.00 | 213 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
CF Disponibilités | 433 098.00 | | 433 098.00 | 433 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 235.00 | 4 224.00 | 1 428 011.00 | 1 432 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 081.00 | 44 197.00 | 1 611 884.00 | 1 656 081.00 |
CU Autres participations | 133 250.00 | | 133 250.00 | 133 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 040.00 | 300 040.00 | | 300 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 408.00 | 4 056.00 | | 17 408.00 |
DH Report à nouveau | 186 704.00 | 137 745.00 | | 186 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 346.00 | 267 036.00 | | 211 346.00 |
DL TOTAL (I) | 715 498.00 | 708 877.00 | | 715 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 200 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 148.00 | 237 660.00 | | 455 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 238.00 | 306 857.00 | | 211 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 386.00 | 744 516.00 | | 896 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 884.00 | 1 453 393.00 | | 1 611 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 386.00 | 744 516.00 | | 896 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
FG Production vendue services | 3 024 079.00 | | 3 024 079.00 | 3 024 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 575.00 | | 3 026 575.00 | 3 026 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 372.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 227 526.00 | 211 662.00 | | 227 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 822.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 822.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -822.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 632.00 | 131 696.00 | | 106 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 576.00 | 2 857 532.00 | | 3 042 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 230.00 | 2 590 496.00 | | 2 831 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 346.00 | 267 036.00 | | 211 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 448.00 | | 27 398.00 | 196 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 744.00 | | 27 386.00 | 56 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 704.00 | | 12.00 | 139 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 554.00 | 10 419.00 | | 29 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 554.00 | 10 419.00 | | 29 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | 3 070.00 | | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 3 070.00 | | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 3 070.00 | | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 148.00 | 455 148.00 | | 455 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 613 354.00 | | | 613 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 136.00 | 849 054.00 | 6 082.00 | 855 136.00 |
VW T.V.A. | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 386.00 | 896 386.00 | | 896 386.00 |