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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 367.00 | 68 149.00 | 82 218.00 | 150 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 396.00 | 71 224.00 | 119 172.00 | 190 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 417.00 | | 416 417.00 | 416 417.00 |
BZ Autres créances | 140 847.00 | | 140 847.00 | 140 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
CF Disponibilités | 493 125.00 | | 493 125.00 | 493 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 738.00 | | 1 214 738.00 | 1 214 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 134.00 | 71 224.00 | 1 333 911.00 | 1 405 134.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 080.00 | 300 040.00 | | 600 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
DH Report à nouveau | 293 479.00 | 841 973.00 | | 293 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 491.00 | -188 454.00 | | 140 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 054.00 | 983 563.00 | | 1 064 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 520 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 26.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 385.00 | 55 029.00 | | 42 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 635.00 | 208 712.00 | | 225 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 857.00 | 783 767.00 | | 269 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 911.00 | 1 767 330.00 | | 1 333 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 857.00 | 263 767.00 | | 269 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 014.00 | | 1 845 014.00 | 1 845 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 014.00 | | 1 845 014.00 | 1 845 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 684.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 249.00 | 153 107.00 | | 140 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 1 002.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 1 002.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -1 002.00 | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 503.00 | 1 633 897.00 | | 1 867 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 012.00 | 1 822 351.00 | | 1 727 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 491.00 | -188 454.00 | | 140 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 648.00 | | 43 547.00 | 149 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 190 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 150 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 619.00 | | 43 547.00 | 109 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 338.00 | 18 684.00 | 2 799.00 | 55 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 263.00 | 18 684.00 | 2 799.00 | 52 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 369.00 | 134 369.00 | | 134 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 416 417.00 | 416 417.00 | | 416 417.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 999.00 | 571 529.00 | 25 470.00 | 596 999.00 |
VW T.V.A. | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 856.00 | 269 856.00 | | 269 856.00 |