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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 547.00 | 2 528.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 179.00 | 55 416.00 | 47 763.00 | 103 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 720.00 | 55 962.00 | 64 758.00 | 120 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 073.00 | 4 224.00 | 1 031 849.00 | 1 036 073.00 |
BZ Autres créances | 105 223.00 | | 105 223.00 | 105 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
CF Disponibilités | 982 481.00 | | 982 481.00 | 982 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 336.00 | 4 224.00 | 2 279 112.00 | 2 283 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 056.00 | 60 186.00 | 2 343 870.00 | 2 404 056.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 040.00 | 300 040.00 | | 300 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 975.00 | 17 408.00 | | 27 975.00 |
DH Report à nouveau | 277 246.00 | 186 704.00 | | 277 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 848.00 | 211 346.00 | | 1 105 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 109.00 | 715 498.00 | | 1 711 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 446.00 | 455 148.00 | | 309 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 315.00 | 211 238.00 | | 323 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 761.00 | 896 386.00 | | 632 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 870.00 | 1 611 884.00 | | 2 343 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 761.00 | 896 386.00 | | 632 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FG Production vendue services | 3 648 266.00 | | 3 648 266.00 | 3 648 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 306.00 | | 3 653 306.00 | 3 653 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 276 186.00 | 227 526.00 | | 276 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 855.00 | | | 937 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 855.00 | | | 937 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 1 578.00 | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 402.00 | 1 578.00 | | 127 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 453.00 | -1 578.00 | | 810 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 503.00 | 106 632.00 | | 191 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 034.00 | 3 042 576.00 | | 4 659 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 186.00 | 2 831 230.00 | | 3 553 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 848.00 | 211 346.00 | | 1 105 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 846.00 | | | 223 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 716.00 | | | 139 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 973.00 | 15 442.00 | | 39 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 973.00 | 15 442.00 | | 39 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 446.00 | 309 446.00 | | 309 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 013.00 | | | 1 031 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 853.00 | 1 156 853.00 | | 1 156 853.00 |
VW T.V.A. | 197 062.00 | 197 062.00 | | 197 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 761.00 | 632 761.00 | | 632 761.00 |