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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 619.00 | 52 263.00 | 57 356.00 | 109 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 648.00 | 55 338.00 | 94 310.00 | 149 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 852.00 | | 372 852.00 | 372 852.00 |
BZ Autres créances | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
CF Disponibilités | 1 030 265.00 | | 1 030 265.00 | 1 030 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 020.00 | | 1 673 020.00 | 1 673 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 668.00 | 55 338.00 | 1 767 330.00 | 1 822 668.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 040.00 | 300 040.00 | | 300 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
DH Report à nouveau | 841 973.00 | 850 640.00 | | 841 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 454.00 | 34 184.00 | | -188 454.00 |
DL TOTAL (I) | 983 563.00 | 1 214 869.00 | | 983 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 15 026.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 029.00 | 26 870.00 | | 55 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 712.00 | 113 456.00 | | 208 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 767.00 | 155 353.00 | | 783 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 330.00 | 1 370 221.00 | | 1 767 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 767.00 | 155 353.00 | | 263 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 850.00 | | 1 633 850.00 | 1 633 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 850.00 | | 1 633 850.00 | 1 633 850.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 770.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 153 107.00 | 166 441.00 | | 153 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 200.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 200.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | 1 300.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 897.00 | 2 042 923.00 | | 1 633 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 351.00 | 2 008 739.00 | | 1 822 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 454.00 | 34 184.00 | | -188 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 570.00 | | 3 437.00 | 149 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359.00 | 149 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 109 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 541.00 | | 3 437.00 | 109 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 927.00 | 17 291.00 | 3 359.00 | 40 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 330.00 | 17 291.00 | 3 359.00 | 38 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 372 852.00 | 372 852.00 | | 372 852.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 141.00 | 492 671.00 | 25 470.00 | 518 141.00 |
VW T.V.A. | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 766.00 | 263 766.00 | 520 000.00 | 783 766.00 |