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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 2 597.00 | 478.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 541.00 | 38 331.00 | 71 211.00 | 109 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 570.00 | 40 927.00 | 108 643.00 | 149 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 121.00 | | 393 121.00 | 393 121.00 |
BZ Autres créances | 129 331.00 | | 129 331.00 | 129 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
CF Disponibilités | 504 308.00 | | 504 308.00 | 504 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 735.00 | | 84 735.00 | 84 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 578.00 | | 1 261 578.00 | 1 261 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 148.00 | 40 927.00 | 1 370 221.00 | 1 411 148.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 040.00 | 300 040.00 | | 300 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
DH Report à nouveau | 850 640.00 | 809 636.00 | | 850 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 184.00 | 41 004.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 869.00 | 1 180 684.00 | | 1 214 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 026.00 | 401 619.00 | | 15 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 870.00 | 78 300.00 | | 26 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 456.00 | 145 413.00 | | 113 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 353.00 | 625 332.00 | | 155 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 221.00 | 1 806 016.00 | | 1 370 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 353.00 | 625 332.00 | | 155 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 417.00 | | 2 041 417.00 | 2 041 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 417.00 | | 2 041 417.00 | 2 041 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 166 441.00 | 225 919.00 | | 166 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 987.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 987.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -987.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | 17 786.00 | | 15 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 923.00 | 2 593 501.00 | | 2 042 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 739.00 | 2 552 496.00 | | 2 008 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 184.00 | 41 004.00 | | 34 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 850.00 | | 79 140.00 | 164 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 173.00 | 36 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 420.00 | 149 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 247.00 | 109 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 648.00 | | 76 140.00 | 122 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 128.00 | | 3 000.00 | 39 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 336.00 | 55 589.00 | 77 997.00 | 63 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 1 025.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 764.00 | 54 564.00 | 77 997.00 | 61 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 393 121.00 | 393 121.00 | | 393 121.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VI Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 657.00 | 632 657.00 | | 632 657.00 |
VW T.V.A. | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 353.00 | 155 353.00 | | 155 353.00 |