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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 1 572.00 | 1 503.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 399.00 | 61 764.00 | 49 635.00 | 111 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 850.00 | 63 336.00 | 101 515.00 | 164 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 901.00 | | 585 901.00 | 585 901.00 |
BZ Autres créances | 345 697.00 | | 345 697.00 | 345 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
CF Disponibilités | 581 527.00 | | 581 527.00 | 581 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 501.00 | | 1 704 501.00 | 1 704 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 351.00 | 63 336.00 | 1 806 016.00 | 1 869 351.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 040.00 | 300 040.00 | | 300 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 004.00 | 27 975.00 | | 30 004.00 |
DH Report à nouveau | 809 636.00 | 277 246.00 | | 809 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 004.00 | 1 105 848.00 | | 41 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 684.00 | 1 711 109.00 | | 1 180 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 619.00 | | | 401 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 300.00 | 309 446.00 | | 78 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 413.00 | 323 315.00 | | 145 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 332.00 | 632 761.00 | | 625 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 016.00 | 2 343 870.00 | | 1 806 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 332.00 | 632 761.00 | | 625 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 589 254.00 | | 2 589 254.00 | 2 589 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 254.00 | | 2 589 254.00 | 2 589 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 507.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 225 919.00 | 276 186.00 | | 225 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 937 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 937 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 2 152.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 127 402.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | 810 453.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | 191 503.00 | | 17 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 501.00 | 4 659 034.00 | | 2 593 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 496.00 | 3 553 186.00 | | 2 552 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 004.00 | 1 105 848.00 | | 41 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 720.00 | | 56 855.00 | 120 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 725.00 | 164 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 725.00 | 122 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 179.00 | | 32 193.00 | 103 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 466.00 | | 24 662.00 | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 962.00 | 20 097.00 | 12 723.00 | 55 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 1 025.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 415.00 | 19 072.00 | 12 723.00 | 55 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 644.00 | 6 044.00 | 24 600.00 | 30 644.00 |
UX Autres créances clients | 585 901.00 | 585 901.00 | | 585 901.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VI Groupe et associés | 401 619.00 | 401 619.00 | | 401 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 464.00 | 178 464.00 | | 178 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 388.00 | 155 388.00 | | 155 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 536.00 | 978 936.00 | 24 600.00 | 1 003 536.00 |
VW T.V.A. | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 331.00 | 625 331.00 | | 625 331.00 |