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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 691.00 | 466 258.00 | 49 433.00 | 515 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 466.00 | 248 589.00 | 120 877.00 | 369 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 491.00 | 716 137.00 | 213 354.00 | 929 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 339.00 | 45 971.00 | 374 369.00 | 420 339.00 |
BZ Autres créances | 83 364.00 | | 83 364.00 | 83 364.00 |
CF Disponibilités | 143 186.00 | | 143 186.00 | 143 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 147.00 | | 84 147.00 | 84 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 036.00 | 45 971.00 | 685 065.00 | 731 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 527.00 | 762 107.00 | 898 420.00 | 1 660 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 63 321.00 | 47 629.00 | | 63 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 386.00 | 15 693.00 | | 18 386.00 |
DL TOTAL (I) | 196 108.00 | 177 721.00 | | 196 108.00 |
DP Provisions pour risques | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 214.00 | 25 684.00 | | 16 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 415.00 | 418 679.00 | | 323 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 859.00 | 33 723.00 | | 70 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 713.00 | 192 313.00 | | 219 713.00 |
EA Autres dettes | 26 096.00 | 20 394.00 | | 26 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 297.00 | 690 794.00 | | 656 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 420.00 | 914 530.00 | | 898 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 092.00 | 687 619.00 | | 649 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 645.00 | | 68 211.00 | 872 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 42 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 495.00 | 929 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 455.00 | 885 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 551.00 | | 68 061.00 | 828 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 804.00 | | 150.00 | 42 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 003.00 | 78 288.00 | 7 155.00 | 645 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 208.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 921.00 | 78 080.00 | 7 155.00 | 643 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
6T Sur comptes clients | 59 840.00 | 5 583.00 | 19 452.00 | 59 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 840.00 | 5 583.00 | 19 452.00 | 59 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 855.00 | 5 583.00 | 19 452.00 | 105 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 583.00 | 19 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
UX Autres créances clients | 342 346.00 | | | 342 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VC Groupe et associés | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 376.00 | 8 172.00 | 7 205.00 | 15 376.00 |
VI Groupe et associés | 260 336.00 | 260 336.00 | | 260 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 894.00 | 630 894.00 | | 630 894.00 |
VW T.V.A. | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 297.00 | 649 092.00 | 7 205.00 | 656 297.00 |