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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 613.00 | 24 128.00 | 9 485.00 | 33 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 572.00 | 430 031.00 | 161 540.00 | 591 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 450.00 | 239 568.00 | 138 882.00 | 378 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 249.00 | 693 728.00 | 350 521.00 | 1 044 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 466.00 | 43 276.00 | 634 191.00 | 677 466.00 |
BZ Autres créances | 91 443.00 | 56 105.00 | 35 338.00 | 91 443.00 |
CF Disponibilités | 188 945.00 | | 188 945.00 | 188 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 618.00 | 99 380.00 | 916 238.00 | 1 015 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 867.00 | 793 108.00 | 1 266 759.00 | 2 059 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 222 046.00 | 105 574.00 | | 222 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 224.00 | 116 472.00 | | 110 224.00 |
DL TOTAL (I) | 446 670.00 | 336 446.00 | | 446 670.00 |
DP Provisions pour risques | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 411.00 | 45 085.00 | | 97 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 010.00 | 350 666.00 | | 139 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 966.00 | 67 029.00 | | 108 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 985.00 | 252 176.00 | | 339 985.00 |
EA Autres dettes | 71 614.00 | 36 138.00 | | 71 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 987.00 | 751 094.00 | | 756 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 759.00 | 1 087 540.00 | | 1 266 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 780.00 | 728 776.00 | | 703 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 259.00 | | 225 620.00 | 827 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 630.00 | 1 044 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 630.00 | 970 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 207.00 | | 222 445.00 | 756 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 439.00 | | 3 175.00 | 37 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 342.00 | 72 894.00 | 6 508.00 | 627 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 922.00 | 11 206.00 | | 12 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 420.00 | 61 688.00 | 6 508.00 | 614 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 633.00 | 43 276.00 | 49 633.00 | 49 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 737.00 | 43 276.00 | 49 633.00 | 105 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 737.00 | 106 378.00 | 49 633.00 | 105 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 378.00 | 49 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
UX Autres créances clients | 612 959.00 | 612 959.00 | | 612 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
VB T. V. A. | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VC Groupe et associés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 084.00 | 41 877.00 | 53 207.00 | 95 084.00 |
VI Groupe et associés | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 288.00 | 867 288.00 | | 867 288.00 |
VW T.V.A. | 139 072.00 | 139 072.00 | | 139 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 987.00 | 703 780.00 | 53 207.00 | 756 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |