| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 613.00 | 32 695.00 | 918.00 | 33 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 112.00 | 425 952.00 | 209 160.00 | 635 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 045.00 | 265 692.00 | 107 353.00 | 373 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 355.00 | 724 338.00 | 358 017.00 | 1 082 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 674.00 | 31 156.00 | 451 517.00 | 482 674.00 |
BZ Autres créances | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CF Disponibilités | 1 107 192.00 | | 1 107 192.00 | 1 107 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 993.00 | 31 156.00 | 1 642 836.00 | 1 673 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 348.00 | 755 495.00 | 2 000 853.00 | 2 756 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 282 270.00 | 222 046.00 | | 282 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 182.00 | 110 224.00 | | 100 182.00 |
DL TOTAL (I) | 496 852.00 | 446 670.00 | | 496 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 643.00 | 97 411.00 | | 881 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 614.00 | 139 010.00 | | 117 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 301.00 | 108 966.00 | | 60 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 044.00 | 339 985.00 | | 361 044.00 |
EA Autres dettes | 83 398.00 | 71 614.00 | | 83 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 000.00 | 756 987.00 | | 1 504 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 853.00 | 1 266 759.00 | | 2 000 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 078.00 | 703 780.00 | | 1 294 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 251.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
FG Production vendue services | 2 120 243.00 | | 2 120 243.00 | 2 120 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 892.00 | | 2 185 892.00 | 2 185 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 017.00 | 26 520.00 | | 26 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 025.00 | 9 850.00 | | 56 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 130.00 | 9 850.00 | | 117 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 390.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 597.00 | 2 122.00 | | 76 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 797.00 | 7 512.00 | | 76 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 333.00 | 2 338.00 | | 40 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 640.00 | 45 507.00 | | 37 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 829.00 | 2 581 855.00 | | 2 429 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 646.00 | 2 471 631.00 | | 2 329 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 182.00 | 110 224.00 | | 100 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 004.00 | 167 641.00 | | 195 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 119.00 | | 130 108.00 | 1 044 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 40 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 882.00 | 1 082 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 762.00 | 1 008 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 021.00 | | 129 897.00 | 970 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 485.00 | | 211.00 | 40 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 728.00 | 102 000.00 | 71 389.00 | 693 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 128.00 | 8 567.00 | | 24 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 600.00 | 93 433.00 | 71 389.00 | 669 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
6T Sur comptes clients | 43 276.00 | 17 964.00 | 30 084.00 | 43 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 380.00 | 17 964.00 | 86 188.00 | 99 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 482.00 | 17 964.00 | 149 290.00 | 162 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 964.00 | 88 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 783.00 | 161 783.00 | | 161 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
UX Autres créances clients | 438 043.00 | 438 043.00 | | 438 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 624.00 | 670 702.00 | 164 922.00 | 880 624.00 |
VI Groupe et associés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 174.00 | | | 831 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 386.00 | 566 801.00 | 40 585.00 | 607 386.00 |
VW T.V.A. | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 000.00 | 1 294 078.00 | 164 922.00 | 1 504 000.00 |