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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 292.00 | 2 508.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 766.00 | 492 375.00 | 194 390.00 | 686 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 698.00 | 306 860.00 | 103 838.00 | 410 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 964.00 | 833 141.00 | 341 824.00 | 1 174 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 676.00 | 32 842.00 | 479 834.00 | 512 676.00 |
BZ Autres créances | 204 265.00 | | 204 265.00 | 204 265.00 |
CF Disponibilités | 869 455.00 | | 869 455.00 | 869 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 567.00 | 32 842.00 | 1 572 725.00 | 1 605 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 531.00 | 865 983.00 | 1 914 549.00 | 2 780 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 322 452.00 | 282 270.00 | | 322 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 562.00 | 100 182.00 | | 220 562.00 |
DL TOTAL (I) | 657 415.00 | 496 852.00 | | 657 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 547.00 | 881 643.00 | | 623 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 998.00 | 117 614.00 | | 124 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 102.00 | 60 301.00 | | 97 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 223.00 | 361 044.00 | | 410 223.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 83 398.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 134.00 | 1 504 000.00 | | 1 257 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 549.00 | 2 000 853.00 | | 1 914 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 185.00 | 1 294 078.00 | | 759 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 832 361.00 | | 2 832 361.00 | 2 832 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 361.00 | | 2 832 361.00 | 2 832 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | 17 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 525.00 | 26 017.00 | | 23 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 56 025.00 | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 117 130.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 200.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 76 797.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | 40 333.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 435.00 | 37 640.00 | | 83 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 783.00 | 2 429 829.00 | | 2 890 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 220.00 | 2 329 646.00 | | 2 670 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 562.00 | 100 182.00 | | 220 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 922.00 | 195 004.00 | | 247 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 355.00 | | 92 636.00 | 1 082 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 41 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 1 174 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 1 100 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 157.00 | | 92 114.00 | 1 008 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 585.00 | | 522.00 | 40 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 338.00 | 108 809.00 | 7.00 | 724 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 695.00 | 918.00 | | 32 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 643.00 | 107 891.00 | 7.00 | 691 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 156.00 | 12 031.00 | 10 346.00 | 31 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 156.00 | 12 031.00 | 10 346.00 | 31 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 156.00 | 12 031.00 | 10 346.00 | 31 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 031.00 | 10 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 650.00 | 124 650.00 | | 124 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 102.00 | 97 102.00 | | 97 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 180.00 | 144 180.00 | | 144 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
UX Autres créances clients | 473 846.00 | 473 846.00 | | 473 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VB T. V. A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VC Groupe et associés | 159 190.00 | 159 190.00 | | 159 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 379.00 | 124 430.00 | 482 949.00 | 622 379.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 461.00 | | | 262 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 199.00 | 736 112.00 | 41 087.00 | 777 199.00 |
VW T.V.A. | 134 941.00 | 134 941.00 | | 134 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 134.00 | 759 185.00 | 482 949.00 | 1 257 134.00 |