| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 613.00 | 12 922.00 | 20 691.00 | 33 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 817.00 | 407 506.00 | 43 311.00 | 450 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 390.00 | 206 914.00 | 98 476.00 | 305 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 259.00 | 627 342.00 | 199 917.00 | 827 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 993.00 | 49 633.00 | 444 361.00 | 493 993.00 |
BZ Autres créances | 92 370.00 | 56 105.00 | 36 266.00 | 92 370.00 |
CF Disponibilités | 321 558.00 | | 321 558.00 | 321 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 361.00 | 105 737.00 | 887 624.00 | 993 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 619.00 | 733 079.00 | 1 087 540.00 | 1 820 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 105 574.00 | 81 708.00 | | 105 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 472.00 | 23 867.00 | | 116 472.00 |
DL TOTAL (I) | 336 446.00 | 219 974.00 | | 336 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 085.00 | 27 171.00 | | 45 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 666.00 | 349 422.00 | | 350 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 029.00 | 65 526.00 | | 67 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 176.00 | 278 223.00 | | 252 176.00 |
EA Autres dettes | 36 138.00 | 30 840.00 | | 36 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 094.00 | 751 181.00 | | 751 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 540.00 | 971 155.00 | | 1 087 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 776.00 | 738 233.00 | | 728 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 574.00 | | 93 936.00 | 942 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 37 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 251.00 | 827 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 33 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 601.00 | 756 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 738.00 | | 14 165.00 | 20 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 509.00 | | 74 299.00 | 889 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 327.00 | | 5 472.00 | 32 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 602.00 | 61 376.00 | 204 636.00 | 770 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 10 284.00 | 1 290.00 | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 674.00 | 51 092.00 | 203 346.00 | 766 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 148.00 | 49 633.00 | 48 148.00 | 48 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 253.00 | 49 633.00 | 48 148.00 | 104 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 253.00 | 49 633.00 | 48 148.00 | 104 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 963.00 | 48 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
UX Autres créances clients | 436 957.00 | 436 957.00 | | 436 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VC Groupe et associés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 21 682.00 | 22 318.00 | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 687.00 | 268 687.00 | | 268 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 241.00 | 709 241.00 | | 709 241.00 |
VW T.V.A. | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 094.00 | 728 776.00 | 22 318.00 | 751 094.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |