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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 738.00 | 3 928.00 | 16 810.00 | 20 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 291.00 | 486 640.00 | 31 651.00 | 518 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 218.00 | 280 035.00 | 91 183.00 | 371 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 574.00 | 770 602.00 | 171 972.00 | 942 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 220.00 | 48 148.00 | 397 072.00 | 445 220.00 |
BZ Autres créances | 87 302.00 | 56 105.00 | 31 197.00 | 87 302.00 |
CF Disponibilités | 290 042.00 | | 290 042.00 | 290 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 436.00 | 104 253.00 | 799 183.00 | 903 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 010.00 | 874 855.00 | 971 155.00 | 1 846 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 81 708.00 | 63 321.00 | | 81 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 867.00 | 18 386.00 | | 23 867.00 |
DL TOTAL (I) | 219 974.00 | 196 108.00 | | 219 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 171.00 | 16 214.00 | | 27 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 422.00 | 323 415.00 | | 349 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 526.00 | 70 859.00 | | 65 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 223.00 | 219 713.00 | | 278 223.00 |
EA Autres dettes | 30 840.00 | 26 096.00 | | 30 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 181.00 | 656 297.00 | | 751 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 155.00 | 898 420.00 | | 971 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 233.00 | 649 092.00 | | 738 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 491.00 | | 32 072.00 | 929 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 667.00 | 32 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 989.00 | 942 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 322.00 | 889 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 19 448.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 157.00 | | 11 674.00 | 885 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 044.00 | | 950.00 | 43 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 137.00 | 57 391.00 | 2 926.00 | 716 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 2 638.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 847.00 | 54 753.00 | 2 926.00 | 714 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
6T Sur comptes clients | 45 971.00 | 17 500.00 | 15 323.00 | 45 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 971.00 | 73 605.00 | 15 323.00 | 45 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 986.00 | 73 605.00 | 61 338.00 | 91 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 605.00 | 61 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 891.00 | 95 891.00 | | 95 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
UX Autres créances clients | 367 429.00 | | | 367 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VC Groupe et associés | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 023.00 | 13 075.00 | 12 948.00 | 26 023.00 |
VI Groupe et associés | 278 343.00 | 278 343.00 | | 278 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 721.00 | 645 721.00 | | 645 721.00 |
VW T.V.A. | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 181.00 | 738 233.00 | 12 948.00 | 751 181.00 |