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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 8 170.00 | 7 681.00 | 488.00 | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 571.00 | 330 010.00 | 126 560.00 | 456 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 591.00 | 243 360.00 | 38 231.00 | 281 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 039.00 | 623 965.00 | 541 074.00 | 1 165 039.00 |
BT Marchandises | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 691.00 | 27 099.00 | 2 066 591.00 | 2 093 691.00 |
BZ Autres créances | 193 398.00 | | 193 398.00 | 193 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 229 516.00 | | 1 229 516.00 | 1 229 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 717.00 | 27 099.00 | 3 574 617.00 | 3 601 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 757.00 | 651 064.00 | 4 115 692.00 | 4 766 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 045.00 | 952 385.00 | | 1 071 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 436.00 | 320 060.00 | | 174 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 604.00 | 1 691 568.00 | | 1 664 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 284.00 | 134 316.00 | | 185 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 284.00 | 134 316.00 | | 185 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 616.00 | 188 622.00 | | 99 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 825.00 | 56 709.00 | | 102 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 290.00 | 878 929.00 | | 1 075 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 071.00 | 1 107 963.00 | | 988 071.00 |
EA Autres dettes | | 3 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 265 803.00 | 2 236 153.00 | | 2 265 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 692.00 | 4 062 037.00 | | 4 115 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 075.00 | 2 137 036.00 | | 2 258 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 885 741.00 | | 5 885 741.00 | 5 885 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 741.00 | | 5 885 741.00 | 5 885 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 968.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 6 944.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 6 944.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | -6 613.00 | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 967.00 | 141 668.00 | | 93 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 168.00 | 5 884 616.00 | | 5 934 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 731.00 | 5 564 556.00 | | 5 759 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 436.00 | 320 060.00 | | 174 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 066.00 | | | 1 163 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 790.00 | | | 406 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 359.00 | | | 744 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 717.00 | 112 248.00 | | 511 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 805.00 | 112 248.00 | | 468 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 316.00 | 50 969.00 | | 134 316.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | 27 100.00 | 707.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 023.00 | 78 069.00 | 707.00 | 135 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 290.00 | 1 075 290.00 | | 1 075 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 877.00 | 250 877.00 | | 250 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 651.00 | 243 651.00 | | 243 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 172.00 | | | 2 061 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VB T. V. A. | 188 934.00 | | | 188 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 116.00 | 91 389.00 | 7 727.00 | 99 116.00 |
VI Groupe et associés | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
VP Divers | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 743.00 | 2 299 826.00 | 9 917.00 | 2 309 743.00 |
VW T.V.A. | 490 158.00 | 490 158.00 | | 490 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 803.00 | 2 258 075.00 | 7 727.00 | 2 265 803.00 |