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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 172.00 | 45 752.00 | 1 420.00 | 47 172.00 |
AH Fonds commercial | 397 795.00 | | 397 795.00 | 397 795.00 |
AP Constructions | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 083.00 | 42 897.00 | 3 186.00 | 46 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 855.00 | 236 292.00 | 14 563.00 | 250 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 093.00 | 333 111.00 | 428 982.00 | 762 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 498.00 | | 1 901 498.00 | 1 901 498.00 |
BZ Autres créances | 229 753.00 | | 229 753.00 | 229 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 416 835.00 | | 1 416 835.00 | 1 416 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 786.00 | | 3 625 786.00 | 3 625 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 880.00 | 333 111.00 | 4 054 768.00 | 4 387 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 981 781.00 | 1 367 067.00 | | 981 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 739.00 | -385 286.00 | | 9 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 643.00 | 1 400 903.00 | | 1 410 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 203 141.00 | 186 622.00 | | 203 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 141.00 | 215 622.00 | | 203 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 132 675.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 996.00 | 1 098 747.00 | | 1 623 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 577.00 | 892 226.00 | | 789 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 983.00 | 2 123 650.00 | | 2 440 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 768.00 | 3 740 175.00 | | 4 054 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FG Production vendue services | 5 071 356.00 | | 5 071 356.00 | 5 071 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 156.00 | | 5 078 156.00 | 5 078 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 519.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 600.00 | 64 096.00 | | 163 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 876.00 | 4 088.00 | | 5 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 476.00 | 68 184.00 | | 198 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 311.00 | 469 216.00 | | 19 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 311.00 | 498 216.00 | | 19 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 165.00 | -430 032.00 | | 179 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 234.00 | 5 911 885.00 | | 5 304 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 495.00 | 6 297 171.00 | | 5 294 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 739.00 | -385 286.00 | | 9 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 761.00 | | 10 333.00 | 751 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 968.00 | | | 444 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 876.00 | | 8 233.00 | 296 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 917.00 | | 2 100.00 | 9 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 140.00 | 10 972.00 | | 322 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 332.00 | 1 420.00 | | 44 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 808.00 | 9 552.00 | | 277 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 622.00 | 16 519.00 | 29 000.00 | 215 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 498.00 | 1 901 498.00 | | 1 901 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 217 165.00 | 217 165.00 | | 217 165.00 |
VP Divers | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |