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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
AH Fonds commercial | 377 877.00 | | 377 877.00 | 377 877.00 |
AN Terrains | 8 170.00 | 7 961.00 | 208.00 | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 087.00 | 421 122.00 | 37 965.00 | 459 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 721.00 | 261 938.00 | 27 783.00 | 289 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 686.00 | 733 933.00 | 453 752.00 | 1 187 686.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 868.00 | 27 099.00 | 2 327 768.00 | 2 354 868.00 |
BZ Autres créances | 201 729.00 | | 201 729.00 | 201 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 156 455.00 | | 1 156 455.00 | 1 156 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 941.00 | 27 099.00 | 3 762 841.00 | 3 789 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 627.00 | 761 033.00 | 4 216 594.00 | 4 977 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 481.00 | 1 071 045.00 | | 1 131 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 488.00 | 174 436.00 | | 172 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 092.00 | 1 664 604.00 | | 1 723 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 061.00 | 185 284.00 | | 206 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 061.00 | 185 284.00 | | 206 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 236.00 | 99 616.00 | | 8 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 886.00 | 102 825.00 | | 118 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 961.00 | 1 075 290.00 | | 1 099 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 355.00 | 988 071.00 | | 1 060 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 440.00 | 2 265 803.00 | | 2 287 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 594.00 | 4 115 692.00 | | 4 216 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 440.00 | 2 258 075.00 | | 2 287 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 598 726.00 | 197 130.00 | 6 795 856.00 | 6 598 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 598 726.00 | 197 130.00 | 6 795 856.00 | 6 598 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 816 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 776.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | 60.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 2 960.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -2 960.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 960.00 | 93 967.00 | | 73 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 646.00 | 5 934 168.00 | | 6 819 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 647 158.00 | 5 759 732.00 | | 6 647 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 488.00 | 174 436.00 | | 172 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 053.00 | 109 969.00 | | 581 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 053.00 | 109 969.00 | | 581 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 285.00 | 20 776.00 | | 185 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 285.00 | 20 776.00 | | 185 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 961.00 | 1 099 961.00 | | 1 099 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 780.00 | 326 780.00 | | 326 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 340.00 | 294 340.00 | | 294 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 348.00 | | | 2 322 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VI Groupe et associés | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
VP Divers | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 402.00 | 2 573 485.00 | 9 917.00 | 2 583 402.00 |
VW T.V.A. | 429 525.00 | 429 525.00 | | 429 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 440.00 | 2 287 440.00 | | 2 287 440.00 |