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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
AH Fonds commercial | 397 795.00 | | 397 795.00 | 397 795.00 |
AP Constructions | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 083.00 | 44 091.00 | 1 992.00 | 46 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 129.00 | 244 868.00 | 9 261.00 | 254 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 493.00 | 344 302.00 | 419 190.00 | 763 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 041.00 | 2 255.00 | 1 220 786.00 | 1 223 041.00 |
BZ Autres créances | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 190 369.00 | | 190 369.00 | 190 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 231.00 | 2 255.00 | 1 625 976.00 | 1 628 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 724.00 | 346 557.00 | 2 045 167.00 | 2 391 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 191 520.00 | 981 781.00 | | 191 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 096.00 | 9 739.00 | | -86 096.00 |
DL TOTAL (I) | 524 547.00 | 1 410 643.00 | | 524 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 095.00 | 203 141.00 | | 120 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 095.00 | 203 141.00 | | 120 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 729.00 | 1 623 996.00 | | 477 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 746.00 | 789 577.00 | | 593 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 049.00 | 25 981.00 | | 329 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 524.00 | 2 440 983.00 | | 1 400 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 167.00 | 4 054 768.00 | | 2 045 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 524.00 | 2 440 983.00 | | 1 400 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 470 647.00 | | 5 470 647.00 | 5 470 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 647.00 | | 5 470 647.00 | 5 470 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 801.00 | 163 600.00 | | 35 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 876.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 801.00 | 198 476.00 | | 35 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 19 311.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 19 311.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 690.00 | 179 165.00 | | 34 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 884.00 | 5 304 234.00 | | 5 678 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 980.00 | 5 294 494.00 | | 5 764 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 096.00 | 9 739.00 | | -86 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 094.00 | | 3 500.00 | 762 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 763 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 968.00 | | | 444 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 109.00 | | 3 275.00 | 305 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017.00 | | 225.00 | 12 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 112.00 | 11 191.00 | | 333 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 752.00 | 1 420.00 | | 45 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 359.00 | 9 771.00 | | 287 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 729.00 | 477 729.00 | | 477 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 559.00 | 142 559.00 | | 142 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 478.00 | 179 478.00 | | 179 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 049.00 | 329 049.00 | | 329 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 335.00 | 1 220 335.00 | | 1 220 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 983.00 | 1 374 135.00 | 12 848.00 | 1 386 983.00 |
VW T.V.A. | 252 408.00 | 252 408.00 | | 252 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 525.00 | 1 400 525.00 | | 1 400 525.00 |