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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 172.00 | 44 332.00 | 2 840.00 | 47 172.00 |
AH Fonds commercial | 397 795.00 | | 397 795.00 | 397 795.00 |
AP Constructions | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 083.00 | 41 674.00 | 4 408.00 | 46 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 622.00 | 227 963.00 | 14 659.00 | 242 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 758.00 | 322 139.00 | 429 618.00 | 751 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 912.00 | | 2 007 912.00 | 2 007 912.00 |
BZ Autres créances | 157 471.00 | | 157 471.00 | 157 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 074 723.00 | | 1 074 723.00 | 1 074 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 554.00 | | 3 310 554.00 | 3 310 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 312.00 | 322 139.00 | 3 740 172.00 | 4 062 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 067.00 | 1 151 970.00 | | 1 367 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 286.00 | 215 097.00 | | -385 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 903.00 | 1 786 189.00 | | 1 400 903.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 622.00 | 178 549.00 | | 186 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 622.00 | 178 549.00 | | 215 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 675.00 | 129 584.00 | | 132 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 747.00 | 1 144 481.00 | | 1 098 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 226.00 | 1 004 871.00 | | 892 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 270.00 | 2 278 938.00 | | 2 339 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 172.00 | 4 243 672.00 | | 3 740 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 650.00 | 2 278 938.00 | | 2 123 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 817 400.00 | | 5 817 400.00 | 5 817 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 817 400.00 | | 5 817 400.00 | 5 817 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 472.00 | |
FQ Autres produits | | | -43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 088.00 | 25 000.00 | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 184.00 | 25 000.00 | | 68 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 216.00 | 35.00 | | 469 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 216.00 | 3 791.00 | | 498 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 032.00 | 21 209.00 | | -430 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 58 753.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 884.00 | 6 346 283.00 | | 5 911 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 170.00 | 6 131 186.00 | | 6 297 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 286.00 | 215 097.00 | | -385 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 187.00 | | 16 723.00 | 742 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 751 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 296 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 708.00 | | 4 260.00 | 440 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 563.00 | | 12 463.00 | 291 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 184.00 | 20 107.00 | 7 150.00 | 309 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 912.00 | 1 420.00 | | 42 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 271.00 | 18 687.00 | 7 150.00 | 266 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 748.00 | 1 098 748.00 | | 1 098 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 489.00 | 266 489.00 | | 266 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 849.00 | 212 849.00 | | 212 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 912.00 | 2 007 912.00 | | 2 007 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 151 818.00 | 151 818.00 | | 151 818.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 132 676.00 | 132 676.00 | | 132 676.00 |
VP Divers | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 749.00 | 2 175 831.00 | 9 917.00 | 2 185 749.00 |
VW T.V.A. | 397 476.00 | 397 476.00 | | 397 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 650.00 | 2 123 650.00 | | 2 123 650.00 |