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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
AH Fonds commercial | 397 795.00 | | 397 795.00 | 397 795.00 |
AP Constructions | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 038.00 | 39 500.00 | 5 538.00 | 45 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 353.00 | 218 600.00 | 19 752.00 | 238 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 187.00 | 309 183.00 | 433 003.00 | 742 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 307.00 | | 1 967 307.00 | 1 967 307.00 |
BZ Autres créances | 171 929.00 | | 171 929.00 | 171 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 3 871.00 | 56 128.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 588 727.00 | | 1 588 727.00 | 1 588 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 545.00 | 3 871.00 | 3 810 673.00 | 3 814 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 732.00 | 313 055.00 | 4 243 677.00 | 4 556 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 970.00 | 1 131 481.00 | | 1 151 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 097.00 | 172 488.00 | | 215 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 189.00 | 1 723 092.00 | | 1 786 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 549.00 | 206 061.00 | | 178 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 549.00 | 206 061.00 | | 178 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 584.00 | 118 886.00 | | 129 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 481.00 | 1 099 961.00 | | 1 144 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 871.00 | 1 060 355.00 | | 1 004 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 938.00 | 2 287 440.00 | | 2 278 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 677.00 | 4 216 594.00 | | 4 243 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 938.00 | 2 287 440.00 | | 2 278 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 196 000.00 | 46 140.00 | 6 242 141.00 | 6 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 196 000.00 | 46 140.00 | 6 242 141.00 | 6 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 321 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 756.00 | 1 517.00 | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 1 517.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 208.00 | -1 517.00 | | 21 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 753.00 | 73 960.00 | | 58 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 283.00 | 6 819 645.00 | | 6 346 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 185.00 | 6 647 157.00 | | 6 131 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 097.00 | 172 488.00 | | 215 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 686.00 | | 27 908.00 | 1 187 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 407.00 | 742 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 407.00 | 291 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 790.00 | | 19 918.00 | 420 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 980.00 | | 7 990.00 | 756 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 934.00 | 48 657.00 | 473 407.00 | 733 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 021.00 | 48 657.00 | 473 407.00 | 691 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 061.00 | | 27 512.00 | 206 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 061.00 | | 27 512.00 | 206 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 482.00 | 1 144 482.00 | | 1 144 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 345.00 | 302 345.00 | | 302 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 833.00 | 264 833.00 | | 264 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 308.00 | 1 967 308.00 | | 1 967 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 165 325.00 | 165 325.00 | | 165 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 735.00 | 2 165 818.00 | 9 917.00 | 2 175 735.00 |
VW T.V.A. | 434 047.00 | 434 047.00 | | 434 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 938.00 | 2 278 938.00 | | 2 278 938.00 |