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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 525.00 | 25 280.00 | 5 245.00 | 30 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 679.00 | 12 282.00 | 32 397.00 | 44 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 162.00 | 37 562.00 | 158 600.00 | 196 162.00 |
BT Marchandises | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | 245 132.00 | | 245 132.00 | 245 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 539.00 | | 409 539.00 | 409 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 701.00 | 37 562.00 | 568 139.00 | 605 701.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 290.00 | | | 317 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
DL TOTAL (I) | 434 490.00 | | | 434 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 139.00 | | | 568 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 552.00 | | 354 552.00 | 354 552.00 |
FG Production vendue services | 232 176.00 | | 232 176.00 | 232 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 728.00 | | 586 728.00 | 586 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 659.00 | | | -16 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 030.00 | | | 588 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 215.00 | | | 529 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 866.00 | 8 696.00 | | 28 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 866.00 | 8 696.00 | | 28 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 885.00 | 11 630.00 | 27 255.00 | 38 885.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 254.00 | 88 197.00 | 4 058.00 | 92 254.00 |
VW T.V.A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 559.00 | 106 304.00 | 27 255.00 | 133 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
ST Autres comptes | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 776.00 | | | 104 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 720.00 | | | 67 720.00 |