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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 915.00 | 31 210.00 | 2 705.00 | 33 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 080.00 | 53 085.00 | 64 995.00 | 118 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 953.00 | 84 295.00 | 188 658.00 | 272 953.00 |
BT Marchandises | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
BZ Autres créances | 319 085.00 | | 319 085.00 | 319 085.00 |
CF Disponibilités | 139 608.00 | | 139 608.00 | 139 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 339.00 | | 590 339.00 | 590 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 292.00 | 84 295.00 | 778 997.00 | 863 292.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 531.00 | | | 466 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
DL TOTAL (I) | 567 638.00 | | | 567 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 537.00 | | | 93 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 359.00 | | | 211 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 997.00 | | | 778 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 186.00 | | | 196 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 598.00 | 106.00 | 445 704.00 | 445 598.00 |
FD Production vendue biens | -3 901.00 | | -3 901.00 | -3 901.00 |
FG Production vendue services | 322 599.00 | | 322 599.00 | 322 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 296.00 | 106.00 | 764 402.00 | 764 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 306.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 984.00 | | | 769 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 261.00 | | | 727 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 851.00 | | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 295.00 | | 21 657.00 | 251 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 338.00 | | 21 657.00 | 130 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 989.00 | 12 306.00 | | 71 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 989.00 | 12 306.00 | | 71 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 058.00 | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 630.00 | 64 456.00 | 15 173.00 | 79 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 501.00 | 287 501.00 | | 287 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 108.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 751.00 | 381 693.00 | 4 058.00 | 385 751.00 |
VW T.V.A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 563.00 | 195 390.00 | 15 173.00 | 210 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
ST Autres comptes | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
YT Sous‐traitance | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 952.00 | | | 116 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |