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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 813.00 | 41 464.00 | 58 349.00 | 99 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 295.00 | 71 989.00 | 179 307.00 | 251 295.00 |
BT Marchandises | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
BZ Autres créances | 224 226.00 | | 224 226.00 | 224 226.00 |
CF Disponibilités | 152 368.00 | | 152 368.00 | 152 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 817.00 | | 500 817.00 | 500 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 112.00 | 71 989.00 | 680 123.00 | 752 112.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 647.00 | | | 446 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DL TOTAL (I) | 524 916.00 | | | 524 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 207.00 | | | 155 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 123.00 | | | 680 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 759.00 | | 382 759.00 | 382 759.00 |
FG Production vendue services | 272 253.00 | | 272 253.00 | 272 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 012.00 | | 655 012.00 | 655 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 898.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 337.00 | | | 668 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 453.00 | | | 648 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 695.00 | | 1 600.00 | 251 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 251 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 738.00 | | 1 600.00 | 128 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 091.00 | 9 898.00 | | 62 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 091.00 | 9 898.00 | | 62 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 069.00 | 4 439.00 | 18 960.00 | 24 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 765.00 | 205 765.00 | | 205 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 665.00 | 289 607.00 | 4 058.00 | 293 665.00 |
VW T.V.A. | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 207.00 | 135 578.00 | 18 960.00 | 155 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
ST Autres comptes | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
YT Sous‐traitance | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 952.00 | | | 116 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |