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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 525.00 | 29 508.00 | 1 017.00 | 30 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 679.00 | 16 750.00 | 27 929.00 | 44 679.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 162.00 | 46 258.00 | 151 904.00 | 198 162.00 |
BT Marchandises | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
BZ Autres créances | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CF Disponibilités | 204 556.00 | | 204 556.00 | 204 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 812.00 | | 394 812.00 | 394 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 974.00 | 46 258.00 | 546 716.00 | 592 974.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 105.00 | | | 376 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
DL TOTAL (I) | 453 823.00 | | | 453 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 716.00 | | | 546 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 103.00 | | 332 103.00 | 332 103.00 |
FG Production vendue services | 219 333.00 | | 219 333.00 | 219 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 436.00 | | 551 436.00 | 551 436.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 487.00 | | | 551 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 154.00 | | | 532 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 162.00 | | 2 000.00 | 196 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | 2 000.00 | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 562.00 | 8 696.00 | | 37 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 562.00 | 8 696.00 | | 37 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 87 369.00 | | | 87 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 286.00 | 111 228.00 | 6 058.00 | 117 286.00 |
VW T.V.A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
ST Autres comptes | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
YT Sous‐traitance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 004.00 | | | 83 004.00 |