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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 213.00 | 31 566.00 | 66 647.00 | 98 213.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 695.00 | 62 091.00 | 189 605.00 | 251 695.00 |
BT Marchandises | 85 041.00 | | 85 041.00 | 85 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
BZ Autres créances | 208 812.00 | | 208 812.00 | 208 812.00 |
CF Disponibilités | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 655.00 | | 438 655.00 | 438 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 351.00 | 62 091.00 | 628 260.00 | 690 351.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 190.00 | | | 432 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 505 032.00 | | | 505 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 228.00 | | | 123 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 260.00 | | | 628 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 228.00 | | | 123 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 010.00 | 95.00 | 375 105.00 | 375 010.00 |
FG Production vendue services | 263 595.00 | | 263 595.00 | 263 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 605.00 | 95.00 | 638 699.00 | 638 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 134.00 | | | 641 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 677.00 | | | 626 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 962.00 | | 15 733.00 | 235 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 004.00 | | 15 733.00 | 113 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 385.00 | 9 706.00 | | 52 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 385.00 | 9 706.00 | | 52 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 636.00 | 192 636.00 | | 192 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 516.00 | 294 458.00 | 6 058.00 | 300 516.00 |
VW T.V.A. | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
ST Autres comptes | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
YT Sous‐traitance | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511.00 | | | 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |