| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 479.00 | 21 860.00 | 60 620.00 | 82 479.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 962.00 | 52 385.00 | 183 577.00 | 235 962.00 |
BT Marchandises | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
BZ Autres créances | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CF Disponibilités | 225 990.00 | | 225 990.00 | 225 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 101.00 | | 451 101.00 | 451 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 063.00 | 52 385.00 | 634 678.00 | 687 063.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 439.00 | | | 395 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
DL TOTAL (I) | 490 575.00 | | | 490 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 104.00 | | | 144 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 678.00 | | | 634 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 104.00 | | | 144 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 029.00 | | 386 029.00 | 386 029.00 |
FG Production vendue services | 234 037.00 | | 234 037.00 | 234 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 066.00 | | 620 066.00 | 620 066.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 101.00 | | | 620 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 349.00 | | | 583 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 162.00 | | 37 800.00 | 198 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 204.00 | | 37 800.00 | 75 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 258.00 | 6 126.00 | | 46 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 258.00 | 6 126.00 | | 46 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109.00 | | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 971.00 | 159 913.00 | 6 058.00 | 165 971.00 |
VW T.V.A. | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 827.00 | 143 827.00 | | 143 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
ST Autres comptes | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
YT Sous‐traitance | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |