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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 383.00 | 11 000.00 | 4 382.00 | 15 383.00 |
AH Fonds commercial | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
AP Constructions | 59 348.00 | 16 847.00 | 42 500.00 | 59 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 385.00 | 103 718.00 | 76 666.00 | 180 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 822.00 | 32 527.00 | 55 295.00 | 87 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 489.00 | 164 094.00 | 315 394.00 | 479 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 170.00 | 11 881.00 | 1 092 288.00 | 1 104 170.00 |
BZ Autres créances | 156 399.00 | | 156 399.00 | 156 399.00 |
CF Disponibilités | 320 194.00 | | 320 194.00 | 320 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 515.00 | 11 881.00 | 1 656 633.00 | 1 668 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 004.00 | 175 976.00 | 1 972 028.00 | 2 148 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 748 717.00 | | | 748 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 838.00 | | | 146 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 922 794.00 | | | 922 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 239.00 | | | 157 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 742.00 | | | 334 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 464.00 | | | 329 464.00 |
EA Autres dettes | 227 590.00 | | | 227 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 233.00 | | | 1 049 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 028.00 | | | 1 972 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 094.00 | | | 950 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 710.00 | 21 439.00 | 29 149.00 | 7 710.00 |
FG Production vendue services | 3 325 725.00 | 772 004.00 | 4 097 729.00 | 3 325 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 435.00 | 793 444.00 | 4 126 879.00 | 3 333 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 11 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 012.00 | | | 4 258 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 174.00 | | | 4 111 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 838.00 | | | 146 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 488.00 | | | 290 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 910.00 | | | 241 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 644.00 | 45 588.00 | 1 138.00 | 119 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 078.00 | 922.00 | | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 566.00 | 44 666.00 | 1 138.00 | 109 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 742.00 | 334 742.00 | | 334 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 787.00 | 227 787.00 | | 227 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 041.00 | 57 901.00 | 99 139.00 | 157 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 945.00 | 1 276 445.00 | 28 500.00 | 1 304 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 234.00 | 950 095.00 | 99 139.00 | 1 049 234.00 |