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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 621.00 | 19 952.00 | 19 669.00 | 39 621.00 |
AH Fonds commercial | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
AN Terrains | 26 210.00 | 7 389.00 | 18 820.00 | 26 210.00 |
AP Constructions | 105 400.00 | 58 127.00 | 47 273.00 | 105 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 083.00 | 200 087.00 | 103 996.00 | 304 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 802.00 | 88 419.00 | 183 383.00 | 271 802.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 660.00 | 373 976.00 | 707 684.00 | 1 081 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 262.00 | | 211 262.00 | 211 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 837.00 | | 1 339 837.00 | 1 339 837.00 |
BZ Autres créances | 289 588.00 | | 289 588.00 | 289 588.00 |
CF Disponibilités | 320 070.00 | | 320 070.00 | 320 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 170.00 | | 118 170.00 | 118 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 929.00 | | 2 278 929.00 | 2 278 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 590.00 | 373 976.00 | 2 986 614.00 | 3 360 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 885 227.00 | | | 885 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
DL TOTAL (I) | 993 140.00 | | | 993 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 018.00 | | | 282 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 185.00 | | | 1 157 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 927.00 | | | 365 927.00 |
EA Autres dettes | 187 701.00 | | | 187 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 474.00 | | | 1 993 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 614.00 | | | 2 986 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 571.00 | | | 1 761 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 119.00 | | 487 119.00 | 487 119.00 |
FG Production vendue services | 3 198 232.00 | 1 891 633.00 | 5 089 866.00 | 3 198 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 351.00 | 1 891 633.00 | 5 576 985.00 | 3 685 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 008.00 | |
GE Autres charges | | | 13 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 507.00 | | | 5 623 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 194.00 | | | 5 533 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 795.00 | | 336 246.00 | 750 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 380.00 | 1 081 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 380.00 | 729 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 126.00 | | 23 376.00 | 114 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 165.00 | | 227 212.00 | 508 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 504.00 | | 85 658.00 | 128 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 259.00 | 63 009.00 | 4 292.00 | 315 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 017.00 | 3 935.00 | | 16 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 242.00 | 59 074.00 | 4 292.00 | 299 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 186.00 | 1 157 186.00 | | 1 157 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 927.00 | 365 927.00 | | 365 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 701.00 | 187 701.00 | | 187 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 838.00 | 1 339 838.00 | | 1 339 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 470.00 | 17 567.00 | 31 903.00 | 249 470.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 589.00 | 289 589.00 | | 289 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 170.00 | 118 170.00 | | 118 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 506.00 | 1 747 596.00 | 112 910.00 | 1 860 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 474.00 | 1 761 571.00 | 31 903.00 | 1 993 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |