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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 245.00 | 15 729.00 | 515.00 | 16 245.00 |
AH Fonds commercial | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
AN Terrains | 26 210.00 | 2 147.00 | 24 062.00 | 26 210.00 |
AP Constructions | 92 060.00 | 37 009.00 | 55 051.00 | 92 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 406.00 | 170 261.00 | 49 144.00 | 219 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 423.00 | 50 565.00 | 70 857.00 | 121 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 729.00 | 275 713.00 | 426 016.00 | 701 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 675.00 | | 116 675.00 | 116 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 298.00 | 9 457.00 | 1 321 841.00 | 1 331 298.00 |
BZ Autres créances | 210 731.00 | | 210 731.00 | 210 731.00 |
CF Disponibilités | 203 320.00 | | 203 320.00 | 203 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 653.00 | 9 457.00 | 1 858 195.00 | 1 867 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 382.00 | 285 171.00 | 2 284 211.00 | 2 569 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 738 618.00 | | | 738 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 852 129.00 | | | 852 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 199.00 | | | 684 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 679.00 | | | 386 679.00 |
EA Autres dettes | 253 038.00 | | | 253 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 082.00 | | | 1 432 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 211.00 | | | 2 284 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 082.00 | | | 1 432 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FG Production vendue services | 3 888 159.00 | 1 127 780.00 | 5 015 940.00 | 3 888 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 492.00 | 1 127 780.00 | 5 017 273.00 | 3 889 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 8 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 342.00 | | | 5 110 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 070.00 | | | 5 019 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 631.00 | | 236 661.00 | 548 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 563.00 | 701 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 563.00 | 459 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 126.00 | | | 114 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 002.00 | | 161 661.00 | 381 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 504.00 | | 75 000.00 | 53 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 266.00 | 57 869.00 | 9 422.00 | 227 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 442.00 | 288.00 | | 15 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 824.00 | 57 582.00 | 9 422.00 | 211 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 200.00 | 684 200.00 | | 684 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 065.00 | 311 065.00 | | 311 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 299.00 | 1 331 299.00 | | 1 331 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
VP Divers | 210 732.00 | 210 732.00 | | 210 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 679.00 | 386 679.00 | | 386 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 158.00 | 1 547 658.00 | 28 500.00 | 1 576 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 082.00 | 1 432 082.00 | | 1 432 082.00 |