| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 490.00 | 31 647.00 | 39 842.00 | 71 490.00 |
AH Fonds commercial | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
AN Terrains | 26 210.00 | 10 010.00 | 16 199.00 | 26 210.00 |
AP Constructions | 113 908.00 | 65 966.00 | 47 942.00 | 113 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 928.00 | 236 294.00 | 171 633.00 | 407 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 739.00 | 120 543.00 | 256 196.00 | 376 739.00 |
AX Avances et acomptes | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 424.00 | | 197 424.00 | 197 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 240.00 | 464 462.00 | 934 777.00 | 1 399 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 466.00 | | 243 466.00 | 243 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 519.00 | | 1 591 519.00 | 1 591 519.00 |
BZ Autres créances | 217 801.00 | | 217 801.00 | 217 801.00 |
CF Disponibilités | 395 382.00 | | 395 382.00 | 395 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 384.00 | | 233 384.00 | 233 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 554.00 | | 2 681 554.00 | 2 681 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 794.00 | 464 462.00 | 3 616 331.00 | 4 080 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 885 540.00 | | | 885 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 913.00 | | | 152 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 053.00 | | | 1 056 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 803.00 | | | 833 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 154.00 | | | 1 113 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 186.00 | | | 512 186.00 |
EA Autres dettes | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 277.00 | | | 2 560 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 331.00 | | | 3 616 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 260.00 | | | 1 819 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 157.00 | | 215 157.00 | 215 157.00 |
FG Production vendue services | 4 263 319.00 | 2 197 843.00 | 6 461 162.00 | 4 263 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 477.00 | 2 197 843.00 | 6 676 320.00 | 4 478 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 239.00 | |
GE Autres charges | | | 8 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 546 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 832.00 | | | 6 753 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 918.00 | | | 6 600 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 913.00 | | | 152 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 815.00 | | | 107 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 661.00 | | 507 962.00 | 1 081 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 382.00 | 1 399 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 382.00 | 931 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 502.00 | | 31 869.00 | 137 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 997.00 | | 391 578.00 | 729 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 162.00 | | 84 514.00 | 214 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 976.00 | 98 239.00 | 7 752.00 | 373 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 952.00 | 11 696.00 | | 19 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 024.00 | 86 543.00 | 7 752.00 | 354 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 155.00 | 1 113 155.00 | | 1 113 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 187.00 | 512 187.00 | | 512 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 424.00 | | 197 424.00 | 197 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 520.00 | 1 591 520.00 | | 1 591 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 287.00 | 92 270.00 | 724 862.00 | 833 287.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 801.00 | 217 801.00 | | 217 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 384.00 | 233 384.00 | | 233 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 130.00 | 2 042 705.00 | 197 424.00 | 2 240 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 278.00 | 1 819 260.00 | 724 862.00 | 2 560 278.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |