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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 245.00 | 16 017.00 | 228.00 | 16 245.00 |
AH Fonds commercial | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
AN Terrains | 26 210.00 | 4 768.00 | 21 441.00 | 26 210.00 |
AP Constructions | 98 860.00 | 50 730.00 | 48 130.00 | 98 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 334.00 | 175 657.00 | 58 676.00 | 234 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 760.00 | 68 084.00 | 80 675.00 | 148 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 794.00 | 315 258.00 | 435 536.00 | 750 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 003.00 | | 132 003.00 | 132 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 608.00 | 9 457.00 | 1 334 150.00 | 1 343 608.00 |
BZ Autres créances | 198 009.00 | | 198 009.00 | 198 009.00 |
CF Disponibilités | 219 254.00 | | 219 254.00 | 219 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 367.00 | 9 457.00 | 1 898 909.00 | 1 908 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 161.00 | 324 716.00 | 2 334 445.00 | 2 659 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 829 890.00 | | | 829 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 904 966.00 | | | 904 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 273.00 | | | 780 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 976.00 | | | 345 976.00 |
EA Autres dettes | 235 177.00 | | | 235 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 479.00 | | | 1 429 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 445.00 | | | 2 334 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 009.00 | | | 1 380 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
FG Production vendue services | 3 699 177.00 | 1 646 626.00 | 5 345 803.00 | 3 699 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 703.00 | 1 646 626.00 | 5 460 329.00 | 3 813 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 167.00 | | | 5 533 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 831.00 | | | 5 477 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 729.00 | | 65 890.00 | 701 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 825.00 | 750 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 825.00 | 508 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 126.00 | | | 114 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 100.00 | | 65 890.00 | 459 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 504.00 | | | 128 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 713.00 | 56 370.00 | 16 825.00 | 275 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 730.00 | 288.00 | | 15 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 984.00 | 56 083.00 | 16 825.00 | 259 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 273.00 | 780 273.00 | | 780 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 977.00 | 345 977.00 | | 345 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 177.00 | 235 177.00 | | 235 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 608.00 | 1 343 608.00 | | 1 343 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 916.00 | 17 446.00 | 49 470.00 | 66 916.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 009.00 | 198 009.00 | | 198 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 849.00 | 1 546 349.00 | 28 500.00 | 1 574 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 479.00 | 1 380 010.00 | 49 470.00 | 1 429 479.00 |