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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 245.00 | 15 442.00 | 803.00 | 16 245.00 |
AH Fonds commercial | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
AP Constructions | 61 948.00 | 26 799.00 | 35 148.00 | 61 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 117.00 | 139 560.00 | 62 556.00 | 202 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 615.00 | 45 463.00 | 57 151.00 | 102 615.00 |
AX Avances et acomptes | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 631.00 | 227 266.00 | 321 364.00 | 548 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 012.00 | | 126 012.00 | 126 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 683.00 | 9 427.00 | 1 011 255.00 | 1 020 683.00 |
BZ Autres créances | 182 345.00 | | 182 345.00 | 182 345.00 |
CF Disponibilités | 271 134.00 | | 271 134.00 | 271 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 910.00 | 9 427.00 | 1 594 482.00 | 1 603 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 541.00 | 236 694.00 | 1 915 847.00 | 2 152 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 695 555.00 | | | 695 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 063.00 | | | 143 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DL TOTAL (I) | 863 357.00 | | | 863 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 014.00 | | | 449 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 084.00 | | | 307 084.00 |
EA Autres dettes | 196 764.00 | | | 196 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 489.00 | | | 1 052 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 847.00 | | | 1 915 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 660.00 | | | 1 011 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 276.00 | 4 276.00 | |
FG Production vendue services | 3 296 509.00 | 827 147.00 | 4 123 657.00 | 3 296 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 509.00 | 831 423.00 | 4 127 933.00 | 3 296 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 404.00 | | | 4 195 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 341.00 | | | 4 052 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 063.00 | | | 143 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 489.00 | | | 479 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 556.00 | | | 327 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 094.00 | 64 684.00 | 1 512.00 | 164 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 4 442.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 094.00 | 60 243.00 | 1 512.00 | 153 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 015.00 | 449 015.00 | | 449 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 063.00 | 197 063.00 | | 197 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 684.00 | | | 1 020 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 139.00 | 58 310.00 | 40 829.00 | 99 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
VP Divers | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 085.00 | 307 085.00 | | 307 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 263.00 | 1 206 763.00 | 28 500.00 | 1 235 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 489.00 | 1 011 660.00 | 40 829.00 | 1 052 489.00 |