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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 071.00 | 148 408.00 | 41 663.00 | 190 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582 689.00 | | 582 689.00 | 582 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 327.00 | 151 918.00 | 638 408.00 | 790 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 270.00 | | 734 270.00 | 734 270.00 |
BZ Autres créances | 105 182.00 | | 105 182.00 | 105 182.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 046.00 | | 892 046.00 | 892 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 373.00 | 151 918.00 | 1 530 455.00 | 1 682 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 009.00 | 327 215.00 | | 393 009.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 543 009.00 | 480 965.00 | | 543 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 635.00 | 2 613.00 | | 14 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 140.00 | 89 274.00 | | 88 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 159.00 | 450 837.00 | | 465 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 513.00 | 405 668.00 | | 419 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 446.00 | 948 392.00 | | 987 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 455.00 | 1 429 357.00 | | 1 530 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
FG Production vendue services | 4 986 918.00 | | 4 986 918.00 | 4 986 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 735.00 | | 4 991 735.00 | 4 991 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 415.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 75 500.00 | | 37 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750.00 | 3 290.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 250.00 | 82 309.00 | | 41 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | 9 446.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 10 825.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 757.00 | 71 484.00 | | 38 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 593.00 | 51 356.00 | | 58 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 320.00 | 4 688 277.00 | | 5 075 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 311.00 | 4 361 062.00 | | 4 682 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 009.00 | 327 215.00 | | 393 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 214.00 | | 36 383.00 | 817 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 035.00 | 596 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 271.00 | 790 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 235.00 | 190 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 441.00 | | 11 696.00 | 223 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 094.00 | | 24 686.00 | 591 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 246.00 | 58 415.00 | 41 743.00 | 135 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 566.00 | 58 415.00 | 41 743.00 | 132 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 140.00 | 62.00 | 88 077.00 | 88 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 159.00 | 465 159.00 | | 465 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 465.00 | 111 763.00 | | 174 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 086.00 | 194 086.00 | | 194 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 689.00 | 581 189.00 | | 582 689.00 |
UX Autres créances clients | 734 270.00 | | | 734 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VB T. V. A. | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VP Divers | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 423.00 | 1 466 923.00 | 1 500.00 | 1 468 423.00 |
VW T.V.A. | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 446.00 | 836 667.00 | 88 077.00 | 987 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |