| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 015.00 | 174 753.00 | 43 262.00 | 218 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677 771.00 | | 677 771.00 | 677 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 902.00 | 178 263.00 | 736 638.00 | 914 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 801.00 | | 571 801.00 | 571 801.00 |
BZ Autres créances | 238 564.00 | | 238 564.00 | 238 564.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 338.00 | | 856 338.00 | 856 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 239.00 | 178 263.00 | 1 592 976.00 | 1 771 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 441.00 | | | 341 441.00 |
DL TOTAL (I) | 491 441.00 | | | 491 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 828.00 | | | 106 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 421.00 | | | 537 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 286.00 | | | 457 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 534.00 | | | 1 101 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 976.00 | | | 1 592 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 759.00 | | | 999 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
FG Production vendue services | 5 678 125.00 | | 5 678 125.00 | 5 678 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 518.00 | | 5 682 518.00 | 5 682 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 809.00 | | | 5 814 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 368.00 | | | 5 473 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 441.00 | | | 341 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 163.00 | | | 290 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 590.00 | | 384 222.00 | 553 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 910.00 | 914 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 910.00 | 218 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 421.00 | | 31 335.00 | 210 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 489.00 | | 352 887.00 | 340 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 558.00 | 20 667.00 | 18 962.00 | 176 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 878.00 | 20 667.00 | 18 962.00 | 173 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 828.00 | 5 052.00 | 101 776.00 | 106 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 421.00 | 537 421.00 | | 537 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 056.00 | 202 056.00 | | 202 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 662.00 | 191 662.00 | | 191 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677 771.00 | 664 010.00 | 13 761.00 | 677 771.00 |
UX Autres créances clients | 571 801.00 | 571 801.00 | | 571 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VB T. V. A. | 106 433.00 | 106 433.00 | | 106 433.00 |
VP Divers | 122 146.00 | 122 146.00 | | 122 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 249.00 | 1 480 488.00 | 13 761.00 | 1 494 249.00 |
VW T.V.A. | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 534.00 | 999 759.00 | 101 776.00 | 1 101 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
ST Autres comptes | 1 003 829.00 | | | 1 003 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 321.00 | | | 232 321.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475 355.00 | | | 1 475 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 486 654.00 | | | 2 486 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 765 807.00 | | | 1 765 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 765 265.00 | | | 2 765 265.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |