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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 021.00 | 217 565.00 | 40 456.00 | 258 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 261.00 | 10 016.00 | 2 245.00 | 12 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 696.00 | | 468 696.00 | 468 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 427.00 | 230 492.00 | 517 935.00 | 748 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 962.00 | | 1 021 962.00 | 1 021 962.00 |
BZ Autres créances | 203 309.00 | | 203 309.00 | 203 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 545.00 | | 1 631 545.00 | 1 631 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 972.00 | 230 492.00 | 2 149 480.00 | 2 379 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 491.00 | | | 431 491.00 |
DL TOTAL (I) | 581 491.00 | | | 581 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 804.00 | | | 773 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 348.00 | | | 464 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 548.00 | | | 269 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 304.00 | | | 1 563 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 480.00 | | | 2 149 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 500.00 | | | 1 509 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 5 736 448.00 | | 5 736 448.00 | 5 736 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 448.00 | | 5 736 448.00 | 5 736 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 867.00 | | | 421 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 207.00 | | | 295 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 207.00 | | | 295 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 660.00 | | | 126 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 064.00 | | | 6 171 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 573.00 | | | 5 739 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 491.00 | | | 431 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 759.00 | | | 296 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 681.00 | | 508 517.00 | 566 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 772.00 | 748 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 172.00 | 258 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 699.00 | | 318 325.00 | 266 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 302.00 | | 190 193.00 | 297 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 761.00 | 41 280.00 | 31 564.00 | 210 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 600.00 | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 081.00 | 41 280.00 | 30 964.00 | 208 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 016.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 070.00 | | 385.00 | 5 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 070.00 | | 385.00 | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 070.00 | 10 016.00 | 385.00 | 5 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 760.00 | 1 699.00 | | 54 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 804.00 | 773 804.00 | | 773 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 988.00 | 236 988.00 | | 236 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 286.00 | 150 286.00 | | 150 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 548.00 | 269 548.00 | | 269 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 696.00 | 467 196.00 | 1 500.00 | 468 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 962.00 | 1 021 962.00 | | 1 021 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 168 586.00 | 168 586.00 | | 168 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VP Divers | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 827.00 | 1 748 327.00 | 1 500.00 | 1 749 827.00 |
VW T.V.A. | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 561.00 | 1 509 500.00 | | 1 562 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
ST Autres comptes | 1 153 664.00 | | | 1 153 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
YT Sous‐traitance | 1 786 461.00 | | | 1 786 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232 280.00 | | | 1 232 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 933.00 | | | 714 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 088 807.00 | | | 3 088 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |