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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 408.00 | 170 861.00 | 107 547.00 | 278 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 542.00 | | 293 542.00 | 293 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 694.00 | 174 372.00 | 419 322.00 | 593 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 324.00 | | 999 324.00 | 999 324.00 |
BZ Autres créances | 156 225.00 | | 156 225.00 | 156 225.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 785.00 | | 1 195 785.00 | 1 195 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 479.00 | 174 372.00 | 1 615 107.00 | 1 789 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 832.00 | | | 458 832.00 |
DL TOTAL (I) | 608 832.00 | | | 608 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 005.00 | | | 106 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 320.00 | | | 444 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 650.00 | | | 450 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 087.00 | | | 1 001 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 107.00 | | | 1 615 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 087.00 | | | 1 001 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
FG Production vendue services | 6 000 994.00 | | 6 000 994.00 | 6 000 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 004 163.00 | | 6 004 163.00 | 6 004 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 040 652.00 | | | 6 040 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 820.00 | | | 5 581 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 832.00 | | | 458 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 275.00 | | | 283 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 902.00 | | 120 786.00 | 914 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 229.00 | 311 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 994.00 | 593 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 765.00 | 279 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 845.00 | | 118 158.00 | 218 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 376.00 | | 2 628.00 | 693 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 263.00 | 49 024.00 | 52 915.00 | 178 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 583.00 | 49 024.00 | 52 915.00 | 175 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 188.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 320.00 | 444 320.00 | | 444 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 664.00 | 209 664.00 | | 209 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 768.00 | 151 768.00 | | 151 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 542.00 | 292 042.00 | 1 500.00 | 293 542.00 |
UX Autres créances clients | 999 324.00 | 999 324.00 | | 999 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VB T. V. A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 119 271.00 | 119 271.00 | | 119 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 868.00 | 1 454 368.00 | 1 500.00 | 1 455 868.00 |
VW T.V.A. | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 087.00 | 1 001 087.00 | | 1 001 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
ST Autres comptes | 1 181 502.00 | | | 1 181 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 945.00 | | | 205 945.00 |
YT Sous‐traitance | 1 646 389.00 | | | 1 646 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 198 728.00 | | | 1 198 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 560.00 | | | 802 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 035 885.00 | | | 3 035 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |