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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831.00 | 737.00 | 94.00 | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 610.00 | 131 829.00 | 90 781.00 | 222 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 002.00 | | 558 002.00 | 558 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 214.00 | 135 246.00 | 681 968.00 | 817 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 153.00 | | 606 153.00 | 606 153.00 |
BZ Autres créances | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 406.00 | | 64 406.00 | 64 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 388.00 | | 747 388.00 | 747 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 603.00 | 135 246.00 | 1 429 357.00 | 1 564 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 215.00 | | | 327 215.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 480 965.00 | | | 480 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 837.00 | | | 450 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 668.00 | | | 405 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 392.00 | | | 948 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 357.00 | | | 1 429 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 828.00 | | | 807 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
FG Production vendue services | 4 560 960.00 | | 4 560 960.00 | 4 560 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 674.00 | | 4 563 674.00 | 4 563 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 868.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 277.00 | | | 4 688 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 062.00 | | | 4 361 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 215.00 | | | 327 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 872.00 | | | 396 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 234.00 | | 581 378.00 | 1 160 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812 836.00 | 591 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 398.00 | 817 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 562.00 | 223 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 127.00 | | 24 876.00 | 310 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 427.00 | | 556 502.00 | 847 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 494.00 | 63 868.00 | 102 116.00 | 173 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 814.00 | 63 868.00 | 102 116.00 | 170 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 040.00 | | 3 290.00 | 7 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 040.00 | | 3 290.00 | 7 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 274.00 | 66.00 | 89 208.00 | 89 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 837.00 | 450 837.00 | | 450 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 283.00 | 100 927.00 | | 152 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 002.00 | 556 502.00 | | 558 002.00 |
UX Autres créances clients | 606 153.00 | | | 606 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VB T. V. A. | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VP Divers | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 169.00 | 1 322 669.00 | 1 500.00 | 1 324 169.00 |
VW T.V.A. | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 392.00 | 807 828.00 | 89 208.00 | 948 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
ST Autres comptes | 1 836 946.00 | | | 1 836 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 633.00 | | | 162 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 640 662.00 | | | 640 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 171.00 | | | 923 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 927.00 | | | 509 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 668 641.00 | | | 2 668 641.00 |