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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 590.00 | 173 047.00 | 36 543.00 | 209 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 330.00 | | 325 330.00 | 325 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 590.00 | 176 558.00 | 377 032.00 | 553 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 370.00 | | 1 125 370.00 | 1 125 370.00 |
BZ Autres créances | 121 458.00 | | 121 458.00 | 121 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 223.00 | | 1 261 223.00 | 1 261 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 813.00 | 176 558.00 | 1 638 256.00 | 1 814 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 383.00 | | | 475 383.00 |
DL TOTAL (I) | 625 383.00 | | | 625 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 094.00 | | | 499 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 806.00 | | | 434 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 873.00 | | | 1 012 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 256.00 | | | 1 638 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 082.00 | | | 866 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
FG Production vendue services | 5 394 841.00 | | 5 394 841.00 | 5 394 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 114.00 | | 5 400 114.00 | 5 400 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 763.00 | | | 5 487 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 381.00 | | | 5 012 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 383.00 | | | 475 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 323.00 | | | 356 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 327.00 | | 32 568.00 | 790 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 359.00 | 340 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 305.00 | 553 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 946.00 | 210 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 902.00 | | 31 465.00 | 190 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 745.00 | | 1 104.00 | 596 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 918.00 | 33 626.00 | 8 986.00 | 151 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 239.00 | 33 626.00 | 8 986.00 | 149 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 587.00 | 58.00 | 75 529.00 | 75 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 094.00 | 499 094.00 | | 499 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 908.00 | 117 646.00 | | 188 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 212.00 | 198 212.00 | | 198 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 330.00 | 313 198.00 | | 325 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 370.00 | | | 1 125 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VB T. V. A. | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VP Divers | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 582.00 | 1 577 450.00 | 12 131.00 | 1 589 582.00 |
VW T.V.A. | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 873.00 | 866 082.00 | 75 529.00 | 1 012 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
ST Autres comptes | 1 877 461.00 | | | 1 877 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 298.00 | | | 215 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 327 991.00 | | | 327 991.00 |
YT Sous‐traitance | 1 263 695.00 | | | 1 263 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 615.00 | | | 1 082 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 812.00 | | | 663 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 384 933.00 | | | 3 384 933.00 |