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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 120.00 | 105 328.00 | 100 793.00 | 206 120.00 |
AH Fonds commercial | 213 825.00 | | 213 825.00 | 213 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 185.00 | 34 993.00 | 191.00 | 35 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 963.00 | 135 297.00 | 10 666.00 | 145 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 212.00 | 275 618.00 | 377 593.00 | 653 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BZ Autres créances | 5 029 473.00 | | 5 029 473.00 | 5 029 473.00 |
CF Disponibilités | 965 164.00 | | 965 164.00 | 965 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 040.00 | | 6 051 040.00 | 6 051 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 704 252.00 | 275 618.00 | 6 428 634.00 | 6 704 252.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 889.00 | 2 980 889.00 | | 2 980 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 024.00 | 1 929 024.00 | | 1 929 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082 561.00 | 2 082 561.00 | | 2 082 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 532.00 | -1 554 012.00 | | -1 096 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 217.00 | 457 480.00 | | 496 217.00 |
DL TOTAL (I) | 6 392 159.00 | 5 895 942.00 | | 6 392 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 8 460.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 565.00 | 25 765.00 | | 19 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 207.00 | 7 272.00 | | 7 207.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 16 477.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 474.00 | 57 976.00 | | 36 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 634.00 | 5 953 918.00 | | 6 428 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 878.00 | | 244 876.00 | 244 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 876.00 | | 244 876.00 | 244 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 44 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 153.00 | 283 096.00 | | 271 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 153.00 | 283 096.00 | | 271 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 153.00 | 283 096.00 | | 271 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 970.00 | -3 322.00 | | -39 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 480.00 | 778 572.00 | | 700 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 263.00 | 321 092.00 | | 204 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 217.00 | 457 480.00 | | 496 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 346.00 | 5 049 228.00 | 12 117.00 | 5 061 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |