| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 121.00 | 124 308.00 | 81 813.00 | 206 121.00 |
AH Fonds commercial | 213 825.00 | | 213 825.00 | 213 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 195.00 | 137 745.00 | 5 449.00 | 143 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 562.00 | 5 587 239.00 | 353 324.00 | 5 940 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BZ Autres créances | 647 626.00 | | 647 626.00 | 647 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 559 980.00 | | 559 980.00 | 559 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 358.00 | | 1 250 358.00 | 1 250 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 920.00 | 5 587 239.00 | 1 603 681.00 | 7 190 920.00 |
CU Autres participations | 5 330 000.00 | 5 290 000.00 | 40 000.00 | 5 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 889.00 | 2 980 889.00 | | 2 980 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 024.00 | 1 929 024.00 | | 1 929 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082 562.00 | 2 082 562.00 | | 2 082 562.00 |
DH Report à nouveau | -313 581.00 | -503 432.00 | | -313 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 196 296.00 | 189 851.00 | | -5 196 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 599.00 | 6 678 894.00 | | 1 482 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 189.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | 1.00 | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 009.00 | 45 412.00 | | 52 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 692.00 | 36 924.00 | | 23 692.00 |
EA Autres dettes | 39 926.00 | 12 441.00 | | 39 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 083.00 | 94 967.00 | | 121 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 681.00 | 6 773 862.00 | | 1 603 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 083.00 | 94 967.00 | | 121 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 189.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 243.00 | | 349 243.00 | 349 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 243.00 | | 349 243.00 | 349 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 290 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 199 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 322.00 | -3 322.00 | | -3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 486.00 | 446 097.00 | | 398 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 782.00 | 256 247.00 | | 5 594 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 196 296.00 | 189 851.00 | | -5 196 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 562.00 | | 5 290 000.00 | 650 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 940 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 946.00 | | | 419 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 379.00 | | | 178 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 237.00 | | 5 290 000.00 | 52 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 173.00 | 8 936.00 | 870.00 | 289 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 981.00 | 6 328.00 | 1.00 | 117 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 192.00 | 2 608.00 | 869.00 | 171 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 290 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 290 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 290 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UX Autres créances clients | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 630.00 | 634 630.00 | | 634 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 614.00 | 702 614.00 | | 702 614.00 |
VW T.V.A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |