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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 121.00 | 136 860.00 | 69 260.00 | 206 121.00 |
AH Fonds commercial | 213 825.00 | | 213 825.00 | 213 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 195.00 | 141 223.00 | 1 971.00 | 143 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 562.00 | 5 603 269.00 | 337 294.00 | 5 940 562.00 |
BZ Autres créances | 990 202.00 | | 990 202.00 | 990 202.00 |
CF Disponibilités | 320 522.00 | | 320 522.00 | 320 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 974.00 | | 1 328 974.00 | 1 328 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 536.00 | 5 603 269.00 | 1 666 267.00 | 7 269 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
CU Autres participations | 5 330 000.00 | 5 290 000.00 | 40 000.00 | 5 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 889.00 | 2 980 889.00 | | 2 980 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 024.00 | 1 929 024.00 | | 1 929 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082 562.00 | 2 082 562.00 | | 2 082 562.00 |
DH Report à nouveau | -5 436 939.00 | -5 509 876.00 | | -5 436 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 572.00 | 72 938.00 | | 73 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 108.00 | 1 555 536.00 | | 1 629 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | 681.00 | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 15 072.00 | | 12 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 961.00 | 20 661.00 | | 18 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 159.00 | 36 414.00 | | 37 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 267.00 | 1 591 950.00 | | 1 666 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 364.00 | | 359 364.00 | 359 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 364.00 | | 359 364.00 | 359 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 19 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 637.00 | 363 687.00 | | 372 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 064.00 | 290 750.00 | | 299 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 572.00 | 72 938.00 | | 73 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940 562.00 | | | 5 940 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 940 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 946.00 | | | 419 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 380.00 | | | 178 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342 237.00 | | | 5 342 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 305.00 | 7 964.00 | | 305 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 635.00 | 6 225.00 | | 130 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 669.00 | 1 739.00 | | 174 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 290 000.00 | | | 5 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 290 000.00 | | | 5 290 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 988 033.00 | 988 033.00 | | 988 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 688.00 | 1 020 688.00 | | 1 020 688.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |