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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 120.00 | 111 654.00 | 94 466.00 | 206 120.00 |
AH Fonds commercial | 213 825.00 | | 213 825.00 | 213 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 185.00 | 35 128.00 | 56.00 | 35 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 194.00 | 133 399.00 | 9 794.00 | 143 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 562.00 | 280 182.00 | 370 379.00 | 650 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 5 283 237.00 | | 5 283 237.00 | 5 283 237.00 |
CF Disponibilités | 847 071.00 | | 847 071.00 | 847 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 229.00 | | 6 155 229.00 | 6 155 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 791.00 | 280 182.00 | 6 525 608.00 | 6 805 791.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 889.00 | 2 980 889.00 | | 2 980 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 024.00 | 1 929 024.00 | | 1 929 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082 561.00 | 2 082 561.00 | | 2 082 561.00 |
DH Report à nouveau | -600 315.00 | -1 096 532.00 | | -600 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 883.00 | 496 217.00 | | 96 883.00 |
DL TOTAL (I) | 6 489 043.00 | 6 392 159.00 | | 6 489 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 224.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 276.00 | 19 565.00 | | 29 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 114.00 | 7 207.00 | | 7 114.00 |
EA Autres dettes | | 9 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 565.00 | 36 474.00 | | 36 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 608.00 | 6 428 634.00 | | 6 525 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 731.00 | | 254 731.00 | 254 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 731.00 | | 254 731.00 | 254 731.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 271 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 322.00 | -39 970.00 | | -3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 865.00 | 700 480.00 | | 341 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 982.00 | 204 263.00 | | 244 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 883.00 | 496 217.00 | | 96 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320 394.00 | 5 308 158.00 | 12 237.00 | 5 320 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |