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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 121.00 | 117 981.00 | 88 140.00 | 206 121.00 |
AH Fonds commercial | 213 825.00 | | 213 825.00 | 213 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 195.00 | 136 007.00 | 7 188.00 | 143 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 562.00 | 289 173.00 | 361 390.00 | 650 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 773.00 | | 134 773.00 | 134 773.00 |
BZ Autres créances | 5 695 729.00 | | 5 695 729.00 | 5 695 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 200.00 | | 502 200.00 | 502 200.00 |
CF Disponibilités | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 412 472.00 | | 6 412 472.00 | 6 412 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 034.00 | 289 173.00 | 6 773 862.00 | 7 063 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 889.00 | 2 980 889.00 | | 2 980 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 024.00 | 1 929 024.00 | | 1 929 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082 562.00 | 2 082 562.00 | | 2 082 562.00 |
DH Report à nouveau | -503 432.00 | -600 315.00 | | -503 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 851.00 | 96 884.00 | | 189 851.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 894.00 | 6 489 043.00 | | 6 678 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 173.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 412.00 | 29 276.00 | | 45 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 924.00 | 7 115.00 | | 36 924.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 967.00 | 36 566.00 | | 94 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 862.00 | 6 525 609.00 | | 6 773 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 967.00 | 36 566.00 | | 94 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 173.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 773.00 | | 360 773.00 | 360 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 773.00 | | 360 773.00 | 360 773.00 |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 322.00 | -3 322.00 | | -3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 097.00 | 341 866.00 | | 446 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 247.00 | 244 982.00 | | 256 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 851.00 | 96 884.00 | | 189 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 562.00 | | | 650 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 946.00 | | | 419 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 380.00 | | | 178 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 183.00 | 8 990.00 | | 280 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 654.00 | 6 327.00 | | 111 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 529.00 | 2 663.00 | | 168 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UX Autres créances clients | 134 773.00 | 134 773.00 | | 134 773.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683 568.00 | 5 683 568.00 | | 5 683 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860 819.00 | 5 860 819.00 | | 5 860 819.00 |
VW T.V.A. | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |