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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 121.00 | 130 635.00 | 75 486.00 | 206 121.00 |
AH Fonds commercial | 213 825.00 | | 213 825.00 | 213 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 195.00 | 139 484.00 | 3 710.00 | 143 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 562.00 | 5 595 305.00 | 345 258.00 | 5 940 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 718 137.00 | | 718 137.00 | 718 137.00 |
CF Disponibilités | 526 893.00 | | 526 893.00 | 526 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 692.00 | | 1 246 692.00 | 1 246 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 255.00 | 5 595 305.00 | 1 591 950.00 | 7 187 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
CU Autres participations | 5 330 000.00 | 5 290 000.00 | 40 000.00 | 5 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 889.00 | 2 980 889.00 | | 2 980 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 929 024.00 | 1 929 024.00 | | 1 929 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082 562.00 | 2 082 562.00 | | 2 082 562.00 |
DH Report à nouveau | -5 509 876.00 | -313 581.00 | | -5 509 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 938.00 | -5 196 296.00 | | 72 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 536.00 | 1 482 599.00 | | 1 555 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 5 221.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 072.00 | 52 009.00 | | 15 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 661.00 | 23 692.00 | | 20 661.00 |
EA Autres dettes | | 39 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 414.00 | 121 083.00 | | 36 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 950.00 | 1 603 681.00 | | 1 591 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 414.00 | 121 083.00 | | 36 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 289.00 | | 351 289.00 | 351 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 289.00 | | 351 289.00 | 351 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 066.00 | |
GE Autres charges | | | 20 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 687.00 | 398 486.00 | | 363 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 750.00 | 5 594 782.00 | | 290 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 938.00 | -5 196 296.00 | | 72 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940 562.00 | | | 5 940 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 940 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 946.00 | | | 419 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 380.00 | | | 178 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342 237.00 | | | 5 342 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 239.00 | 8 066.00 | | 297 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 308.00 | 6 327.00 | | 124 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 931.00 | 1 739.00 | | 172 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 290 000.00 | | | 5 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 290 000.00 | | | 5 290 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VC Groupe et associés | 707 565.00 | 707 565.00 | | 707 565.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 036.00 | 732 036.00 | | 732 036.00 |
VW T.V.A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |