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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
AP Constructions | 29 253.00 | 22 966.00 | 6 287.00 | 29 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 430.00 | 32 162.00 | 29 268.00 | 61 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 690.00 | 263 092.00 | 95 598.00 | 358 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 829.00 | 375 601.00 | 131 228.00 | 506 829.00 |
BT Marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BZ Autres créances | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CF Disponibilités | 101 995.00 | | 101 995.00 | 101 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 539.00 | | 174 539.00 | 174 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 368.00 | 375 601.00 | 305 767.00 | 681 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 372.00 | -18 569.00 | | -4 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 974.00 | 14 198.00 | | 14 974.00 |
DL TOTAL (I) | 151 203.00 | 136 229.00 | | 151 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 174.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 754.00 | 51 704.00 | | 52 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 761.00 | 2 036.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 693.00 | 85 155.00 | | 81 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803.00 | 2 975.00 | | 2 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 564.00 | 142 044.00 | | 154 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 767.00 | 278 272.00 | | 305 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 564.00 | 142 044.00 | | 154 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 922.00 | | 580 922.00 | 580 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 922.00 | | 580 922.00 | 580 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 374.00 | |
GE Autres charges | | | 68 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 483.00 | 561 349.00 | | 590 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 508.00 | 547 151.00 | | 575 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 974.00 | 14 198.00 | | 14 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 147 609.00 | 147 609.00 | | 147 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 110.00 | | 56 789.00 | 450 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 506 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 449 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 654.00 | | 56 789.00 | 392 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 297.00 | 19 374.00 | 70.00 | 356 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 916.00 | 19 374.00 | 70.00 | 298 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
VB T. V. A. | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 803.00 | 151 803.00 | | 151 803.00 |