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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
AP Constructions | 29 254.00 | 25 775.00 | 3 479.00 | 29 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 556.00 | 42 603.00 | 13 953.00 | 56 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 073.00 | 313 269.00 | 94 804.00 | 408 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 339.00 | 439 028.00 | 112 311.00 | 551 339.00 |
BT Marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BZ Autres créances | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
CF Disponibilités | 168 290.00 | | 168 290.00 | 168 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 189.00 | | 240 189.00 | 240 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 528.00 | 439 028.00 | 352 500.00 | 791 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DH Report à nouveau | -42 460.00 | 12 083.00 | | -42 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 803.00 | -54 544.00 | | 98 803.00 |
DK Provisions réglementées | 24 932.00 | 7 811.00 | | 24 932.00 |
DL TOTAL (I) | 221 874.00 | 105 951.00 | | 221 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 212.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 343.00 | 53 635.00 | | 54 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | 3 153.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 156.00 | 75 436.00 | | 70 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719.00 | 68 512.00 | | 2 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 853.00 | | |
EA Autres dettes | 790.00 | 330.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 626.00 | 205 130.00 | | 130 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 500.00 | 311 081.00 | | 352 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 626.00 | 205 130.00 | | 130 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FG Production vendue services | 581 830.00 | | 581 830.00 | 581 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 714.00 | | 582 714.00 | 582 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 400.00 | |
GE Autres charges | | | 78 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 120.00 | 7 811.00 | | 17 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 362.00 | 7 811.00 | | 18 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 362.00 | -7 811.00 | | -18 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 541.00 | 60 746.00 | | 31 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 329.00 | 568 773.00 | | 584 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 526.00 | 623 317.00 | | 485 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 803.00 | -54 544.00 | | 98 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 332.00 | | | 555 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | 551 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 493 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 876.00 | | | 497 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 380.00 | 25 400.00 | 2 752.00 | 416 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 999.00 | 25 400.00 | 2 752.00 | 358 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 811.00 | 17 120.00 | | 7 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 811.00 | 17 120.00 | | 7 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VB T. V. A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |