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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
AP Constructions | 34 772.00 | 28 448.00 | 6 323.00 | 34 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 239.00 | 55 966.00 | 12 273.00 | 68 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 912.00 | 338 129.00 | 72 783.00 | 410 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 735.00 | 479 925.00 | 111 810.00 | 591 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BT Marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BZ Autres créances | 181 964.00 | | 181 964.00 | 181 964.00 |
CF Disponibilités | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 906.00 | | 250 906.00 | 250 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 641.00 | 479 925.00 | 362 716.00 | 842 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
DH Report à nouveau | -16 859.00 | 53 524.00 | | -16 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | -70 384.00 | | 4 221.00 |
DK Provisions réglementées | 55 941.00 | 40 951.00 | | 55 941.00 |
DL TOTAL (I) | 186 721.00 | 167 509.00 | | 186 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 869.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | 3 621.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 408.00 | 193 655.00 | | 144 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761.00 | 7 463.00 | | 2 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 995.00 | 404 609.00 | | 175 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 716.00 | 572 119.00 | | 362 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FG Production vendue services | 450 313.00 | | 450 313.00 | 450 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 668.00 | | 450 668.00 | 450 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 190.00 | 113 415.00 | | 21 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 989.00 | 16 019.00 | | 14 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 180.00 | 130 153.00 | | 36 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 419.00 | -130 153.00 | | -35 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 796.00 | 369 009.00 | | 495 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 574.00 | 439 394.00 | | 491 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221.00 | -70 384.00 | | 4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 972.00 | | 32 763.00 | 558 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 516.00 | | 32 763.00 | 501 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 353.00 | 20 572.00 | | 459 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 972.00 | 20 572.00 | | 401 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 951.00 | 14 990.00 | | 40 951.00 |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 217.00 | 14 990.00 | 3 266.00 | 44 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 408.00 | 144 408.00 | | 144 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
VC Groupe et associés | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 218.00 | 195 218.00 | | 195 218.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 195.00 | 169 195.00 | | 169 195.00 |