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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
AP Constructions | 34 772.00 | 26 959.00 | 7 812.00 | 34 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 165.00 | 50 144.00 | 11 021.00 | 61 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 578.00 | 324 867.00 | 80 710.00 | 405 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 972.00 | 459 352.00 | 99 619.00 | 558 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BT Marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 418.00 | 3 265.00 | 10 152.00 | 13 418.00 |
BZ Autres créances | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
CF Disponibilités | 376 955.00 | | 376 955.00 | 376 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 765.00 | 3 265.00 | 472 499.00 | 475 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 738.00 | 462 618.00 | 572 119.00 | 1 034 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DH Report à nouveau | 53 524.00 | -42 460.00 | | 53 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 384.00 | 98 803.00 | | -70 384.00 |
DK Provisions réglementées | 40 951.00 | 24 931.00 | | 40 951.00 |
DL TOTAL (I) | 167 509.00 | 221 874.00 | | 167 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 168.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 869.00 | 54 342.00 | | 54 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 621.00 | 2 449.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 655.00 | 69 777.00 | | 193 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463.00 | 2 718.00 | | 7 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 609.00 | 129 457.00 | | 404 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 119.00 | 351 331.00 | | 572 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 609.00 | 129 457.00 | | 404 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
FG Production vendue services | 347 238.00 | | 347 238.00 | 347 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 34 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 415.00 | | | 113 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | 1 241.00 | | 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 019.00 | 17 120.00 | | 16 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 153.00 | 18 361.00 | | 130 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 153.00 | -18 361.00 | | -130 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 009.00 | 584 329.00 | | 369 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 394.00 | 485 526.00 | | 439 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 384.00 | 98 803.00 | | -70 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 339.00 | | 10 575.00 | 551 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 942.00 | 558 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 942.00 | 501 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 883.00 | | 10 575.00 | 493 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 028.00 | 22 549.00 | 2 224.00 | 439 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 647.00 | 22 549.00 | 2 224.00 | 381 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 932.00 | 16 020.00 | | 24 932.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 932.00 | 19 286.00 | | 24 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 655.00 | 193 655.00 | | 193 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VB T. V. A. | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 988.00 | 400 988.00 | | 400 988.00 |