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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
AP Constructions | 29 253.00 | 23 902.00 | 5 351.00 | 29 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 140.00 | 29 349.00 | 26 792.00 | 56 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 369.00 | 279 508.00 | 89 861.00 | 369 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 218.00 | 390 139.00 | 122 079.00 | 512 218.00 |
BT Marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
BZ Autres créances | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CF Disponibilités | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 118.00 | | 163 118.00 | 163 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 337.00 | 390 139.00 | 285 197.00 | 675 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 603.00 | -4 372.00 | | 10 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481.00 | 14 974.00 | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 152 683.00 | 151 203.00 | | 152 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 197.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 635.00 | 52 754.00 | | 53 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 229.00 | 2 761.00 | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 620.00 | 81 693.00 | | 62 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 797.00 | 2 803.00 | | 9 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | 14 266.00 | | 1 609.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 91.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 514.00 | 154 564.00 | | 132 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 197.00 | 305 767.00 | | 285 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 514.00 | 154 564.00 | | 132 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 197.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 481.00 | | 569 481.00 | 569 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 481.00 | | 569 481.00 | 569 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -715.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 311.00 | |
GE Autres charges | | | 66 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 445.00 | 590 483.00 | | 569 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 965.00 | 575 508.00 | | 567 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481.00 | 14 974.00 | | 1 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 147 609.00 | 147 609.00 | | 147 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 829.00 | | 15 162.00 | 506 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 773.00 | 512 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 773.00 | 454 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 373.00 | | 15 162.00 | 449 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 601.00 | 24 311.00 | 9 773.00 | 375 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 220.00 | 24 311.00 | 9 773.00 | 318 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VB T. V. A. | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |