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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
AP Constructions | 29 254.00 | 24 838.00 | 4 416.00 | 29 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 229.00 | 36 963.00 | 22 266.00 | 59 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 393.00 | 297 198.00 | 112 195.00 | 409 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 332.00 | 416 380.00 | 138 952.00 | 555 332.00 |
BT Marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BZ Autres créances | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CF Disponibilités | 106 834.00 | | 106 834.00 | 106 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 129.00 | | 172 129.00 | 172 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 461.00 | 416 380.00 | 311 081.00 | 727 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 083.00 | 10 603.00 | | 12 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 544.00 | 1 481.00 | | 54 544.00 |
DK Provisions réglementées | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DL TOTAL (I) | 215 038.00 | 152 683.00 | | 215 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 181.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 153.00 | 3 229.00 | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 436.00 | 62 620.00 | | 75 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 512.00 | 9 797.00 | | 68 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 853.00 | 1 609.00 | | 3 853.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 1 444.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 130.00 | 132 514.00 | | 205 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 168.00 | 285 197.00 | | 420 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 130.00 | 132 514.00 | | 205 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FG Production vendue services | 567 639.00 | | 567 639.00 | 567 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 044.00 | | 568 044.00 | 568 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 241.00 | |
GE Autres charges | | | 66 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 811.00 | | | -7 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 773.00 | 569 445.00 | | 568 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 317.00 | 567 965.00 | | 623 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 544.00 | 1 481.00 | | -54 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 706.00 | 147 609.00 | | 110 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 218.00 | | 43 114.00 | 512 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 762.00 | | 43 114.00 | 454 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 139.00 | 26 241.00 | | 390 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 758.00 | 26 241.00 | | 332 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 811.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VB T. V. A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 977.00 | 201 977.00 | | 201 977.00 |